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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 650.00 | 403 972.00 | 6 678.00 | 410 650.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 4 241 409.00 | 3 660 483.00 | 580 926.00 | 4 241 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281 111.00 | 11 310 667.00 | 1 970 444.00 | 13 281 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 116.00 | 2 911 570.00 | 449 546.00 | 3 361 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389 628.00 | 18 286 692.00 | 3 102 936.00 | 21 389 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 732.00 | | 576 732.00 | 576 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 379.00 | | 1 197 379.00 | 1 197 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 467 890.00 | 177 468.00 | 1 290 422.00 | 1 467 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 185.00 | 4 713.00 | 1 096 472.00 | 1 101 185.00 |
BZ Autres créances | 471 409.00 | | 471 409.00 | 471 409.00 |
CF Disponibilités | 550 948.00 | | 550 948.00 | 550 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 000.00 | 182 182.00 | 5 208 818.00 | 5 391 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 780 628.00 | 18 468 873.00 | 8 311 754.00 | 26 780 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 319 525.00 | -3 800 640.00 | | -3 319 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 796.00 | 481 115.00 | | 579 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 224.00 | 1 314 429.00 | | 1 894 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 412.00 | 949 935.00 | | 762 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 412.00 | 949 935.00 | | 762 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 874.00 | 4 470 888.00 | | 4 400 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 949.00 | 339 106.00 | | 415 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 295.00 | 982 901.00 | | 838 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 118.00 | 5 792 895.00 | | 5 655 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 754.00 | 8 057 258.00 | | 8 311 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 400 874.00 | | | 4 400 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 127.00 | 10 203 914.00 | 10 226 041.00 | 22 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 127.00 | 10 203 914.00 | 10 226 041.00 | 22 127.00 |
FM Production stockée | | | 305 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 948.00 | 12 125.00 | | 250 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 064.00 | 12 125.00 | | 28 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 012.00 | 12 125.00 | | 279 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 961.00 | 258 772.00 | | 133 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 961.00 | 269 012.00 | | 133 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 051.00 | -256 887.00 | | 145 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | -163 605.00 | | 31 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 978.00 | 11 755 311.00 | | 10 975 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 183.00 | 11 274 196.00 | | 10 396 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 796.00 | 481 115.00 | | 579 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900 110.00 | | 1 094 474.00 | 20 900 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 820.00 | 565 135.00 | 21 389 628.00 | 39 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | 565 135.00 | 20 978 963.00 | 39 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 035.00 | | 1 630.00 | 409 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491 075.00 | | 1 092 844.00 | 20 491 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054 970.00 | 783 124.00 | 551 403.00 | 18 054 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 998.00 | 2 975.00 | | 400 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 653 974.00 | 780 149.00 | 551 403.00 | 17 653 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 935.00 | 96 076.00 | 283 599.00 | 949 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 106.00 | 49 329.00 | 24 966.00 | 153 106.00 |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 819.00 | 49 329.00 | 24 966.00 | 157 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 754.00 | 145 405.00 | 308 565.00 | 1 107 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 874.00 | | 4 400 874.00 | 4 400 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 949.00 | 415 949.00 | | 415 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 105.00 | 453 105.00 | | 453 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 846.00 | 327 846.00 | | 327 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 185.00 | 1 101 185.00 | | 1 101 185.00 |
VB T. V. A. | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 885.00 | 10 699.00 | 344 186.00 | 354 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 052.00 | 1 253 866.00 | 344 186.00 | 1 598 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 118.00 | 1 254 245.00 | 4 400 874.00 | 5 655 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |