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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 019.00 | 400 996.00 | 8 023.00 | 409 019.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 4 303 124.00 | 3 649 469.00 | 653 655.00 | 4 303 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914 669.00 | 11 262 280.00 | 1 652 389.00 | 12 914 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 248.00 | 2 742 225.00 | 428 023.00 | 3 170 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 900 110.00 | 18 054 970.00 | 2 845 139.00 | 20 900 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 525.00 | | 551 525.00 | 551 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216 706.00 | | 1 216 706.00 | 1 216 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 017.00 | 153 106.00 | 1 016 912.00 | 1 170 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 681.00 | 4 713.00 | 838 968.00 | 843 681.00 |
BZ Autres créances | 820 676.00 | | 820 676.00 | 820 676.00 |
CF Disponibilités | 476 405.00 | | 476 405.00 | 476 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 929.00 | | 290 929.00 | 290 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 938.00 | 157 819.00 | 5 212 119.00 | 5 369 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 270 047.00 | 18 212 789.00 | 8 057 258.00 | 26 270 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 800 640.00 | -3 884 662.00 | | -3 800 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 115.00 | 84 022.00 | | 481 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 429.00 | 833 313.00 | | 1 314 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 935.00 | 727 933.00 | | 949 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 935.00 | 727 933.00 | | 949 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 888.00 | 4 610 916.00 | | 4 470 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 106.00 | 351 082.00 | | 339 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 901.00 | 993 774.00 | | 982 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 895.00 | 5 955 772.00 | | 5 792 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 258.00 | 7 517 018.00 | | 8 057 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 112.00 | 114 457 736.00 | 11 480 848.00 | 23 112.00 |
FG Production vendue services | | 1 172.00 | 1 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 112.00 | 114 458 908.00 | 11 482 019.00 | 23 112.00 |
FM Production stockée | | | 114 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 3 214 264.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 3 226 260.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 772.00 | 968 721.00 | | 258 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 012.00 | 1 037 084.00 | | 269 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 887.00 | 2 189 176.00 | | -256 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 605.00 | -185 905.00 | | -163 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 311.00 | 11 016 730.00 | | 11 755 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 196.00 | 10 932 707.00 | | 11 274 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 115.00 | 84 022.00 | | 481 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 302 373.00 | | 1 005 465.00 | 20 302 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 019.00 | 392 710.00 | 20 900 110.00 | 15 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 392 710.00 | 20 491 075.00 | 15 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 535.00 | | 7 500.00 | 401 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900 839.00 | | 997 965.00 | 19 900 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 629 538.00 | 809 369.00 | 383 937.00 | 17 629 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 409.00 | 9 588.00 | | 391 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238 130.00 | 799 781.00 | 383 937.00 | 17 238 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 933.00 | 250 000.00 | 27 999.00 | 727 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 633.00 | 132 634.00 | 4 161.00 | 24 633.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | 4 015.00 | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 361.00 | 132 634.00 | 8 176.00 | 33 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 295.00 | 382 634.00 | 36 175.00 | 761 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470 888.00 | | 4 470 888.00 | 4 470 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 106.00 | 339 106.00 | | 339 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 682.00 | 459 682.00 | | 459 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 774.00 | 348 774.00 | | 348 774.00 |
UX Autres créances clients | 843 681.00 | 843 681.00 | | 843 681.00 |
VB T. V. A. | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 803.00 | 171 079.00 | 506 724.00 | 677 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 929.00 | 290 929.00 | | 290 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 285.00 | 1 448 561.00 | 506 724.00 | 1 955 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 895.00 | 1 322 007.00 | 4 470 888.00 | 5 792 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |