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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 519.00 | 391 409.00 | 10 111.00 | 401 519.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 4 483 119.00 | 3 715 855.00 | 767 263.00 | 4 483 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273 360.00 | 10 979 105.00 | 1 294 255.00 | 12 273 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 834.00 | 2 543 169.00 | 545 665.00 | 3 088 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 302 373.00 | 17 629 538.00 | 2 672 835.00 | 20 302 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 454.00 | | 592 454.00 | 592 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 779.00 | | 1 081 779.00 | 1 081 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 494.00 | 24 633.00 | 1 302 861.00 | 1 327 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 053.00 | 8 728.00 | 607 325.00 | 616 053.00 |
BZ Autres créances | 842 071.00 | | 842 071.00 | 842 071.00 |
CF Disponibilités | 388 372.00 | | 388 372.00 | 388 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 544.00 | 33 361.00 | 4 844 183.00 | 4 877 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 179 918.00 | 17 662 900.00 | 7 517 018.00 | 25 179 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 884 662.00 | -2 327 958.00 | | -3 884 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 022.00 | -1 556 704.00 | | 84 022.00 |
DL TOTAL (I) | 833 313.00 | 749 291.00 | | 833 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 933.00 | 682 007.00 | | 727 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 933.00 | 682 007.00 | | 727 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 916.00 | 6 501 291.00 | | 4 610 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 082.00 | 600 613.00 | | 351 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 774.00 | 893 084.00 | | 993 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 772.00 | 7 994 988.00 | | 5 955 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 018.00 | 9 426 286.00 | | 7 517 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 689 727.00 | | 7 689 727.00 | 7 689 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 727.00 | | 7 689 727.00 | 7 689 727.00 |
FM Production stockée | | | -139 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 788 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214 264.00 | 201 600.00 | | 3 214 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226 260.00 | 223 600.00 | | 3 226 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 721.00 | 214 122.00 | | 968 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 084.00 | 214 122.00 | | 1 037 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189 176.00 | 9 478.00 | | 2 189 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 905.00 | -160 148.00 | | -185 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 730.00 | 8 670 915.00 | | 11 016 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 707.00 | 10 227 619.00 | | 10 932 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 022.00 | -1 556 704.00 | | 84 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 258 882.00 | | 517 420.00 | 23 258 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 606.00 | 3 439 322.00 | 20 302 373.00 | 34 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 182.00 | 401 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | 3 297 140.00 | 19 900 839.00 | 34 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 364.00 | | 1 352.00 | 542 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 716 518.00 | | 516 067.00 | 22 716 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098 599.00 | 948 177.00 | 2 417 237.00 | 19 098 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 789.00 | 77 176.00 | 73 556.00 | 387 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710 809.00 | 871 001.00 | 2 343 681.00 | 18 710 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 007.00 | 45 926.00 | | 682 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 325.00 | 3 903.00 | 15 595.00 | 36 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 622.00 | | 894.00 | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 947.00 | 3 903.00 | 16 489.00 | 45 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 955.00 | 49 829.00 | 16 489.00 | 727 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610 916.00 | | 4 610 916.00 | 4 610 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 082.00 | 351 082.00 | | 351 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 430.00 | 482 430.00 | | 482 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 468.00 | 429 468.00 | | 429 468.00 |
UX Autres créances clients | 616 053.00 | | | 616 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VB T. V. A. | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 213.00 | | | 696 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 445.00 | 977 137.00 | 510 308.00 | 1 487 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 772.00 | 1 344 856.00 | 4 610 916.00 | 5 955 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |