| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 616.00 | 39 263.00 | 3 354.00 | 42 616.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 5 844.00 | 2 581.00 | 3 263.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 106.00 | 208 105.00 | 45 001.00 | 253 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 773.00 | 570 847.00 | 258 926.00 | 829 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 633.00 | 820 796.00 | 2 444 836.00 | 3 265 633.00 |
BT Marchandises | 1 172 733.00 | 287 652.00 | 885 081.00 | 1 172 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 662.00 | 94 876.00 | 2 979 786.00 | 3 074 662.00 |
BZ Autres créances | 885 480.00 | | 885 480.00 | 885 480.00 |
CF Disponibilités | 1 172 602.00 | | 1 172 602.00 | 1 172 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 338.00 | 382 528.00 | 5 948 809.00 | 6 331 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 970.00 | 1 203 324.00 | 8 393 646.00 | 9 596 970.00 |
CU Autres participations | 1 967 514.00 | | 1 967 514.00 | 1 967 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 037.00 | 1 372 509.00 | | 1 408 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 052.00 | 205 628.00 | | 284 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 089.00 | 1 798 137.00 | | 1 912 089.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 171 614.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 171 614.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 255.00 | 724 310.00 | | 930 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 983.00 | 3 840.00 | | 523 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 285.00 | 2 978 356.00 | | 4 036 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 966.00 | 550 980.00 | | 634 966.00 |
EA Autres dettes | 210 068.00 | 186 356.00 | | 210 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 557.00 | 4 443 841.00 | | 6 335 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 646.00 | 6 413 592.00 | | 8 393 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 661 092.00 | 3 719 532.00 | | 5 661 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 966 197.00 | | 17 966 197.00 | 17 966 197.00 |
FG Production vendue services | 232 330.00 | 2 288.00 | 234 618.00 | 232 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 198 527.00 | 2 288.00 | 18 200 815.00 | 18 198 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 515 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 345 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 617.00 | |
GE Autres charges | | | -105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 202 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 762.00 | 11 103.00 | | 15 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 065.00 | 3 968.00 | | 29 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 614.00 | 137 000.00 | | 171 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 412.00 | 140 968.00 | | 226 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 99.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 327.00 | 77.00 | | 9 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | 171 614.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 381.00 | 171 790.00 | | 155 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 031.00 | -30 822.00 | | 71 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 872.00 | 37 345.00 | | 38 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 103.00 | 72 602.00 | | 105 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 809 613.00 | 17 862 840.00 | | 18 809 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 561.00 | 17 657 212.00 | | 18 525 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 052.00 | 205 628.00 | | 284 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | 7 141.00 | | 4 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 293.00 | | 720 446.00 | 2 654 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 106.00 | 3 265 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 208 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 267.00 | 1 078 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 621.00 | | 233.00 | 208 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 255.00 | | 221 734.00 | 965 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 417.00 | | 498 480.00 | 1 480 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 535.00 | 100 040.00 | 99 779.00 | 820 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 060.00 | 2 717.00 | 514.00 | 37 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 475.00 | 97 324.00 | 99 265.00 | 783 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 614.00 | 146 000.00 | 171 614.00 | 171 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 114.00 | 287 652.00 | 292 114.00 | 292 114.00 |
6T Sur comptes clients | 69 243.00 | 31 965.00 | 6 331.00 | 69 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 357.00 | 319 617.00 | 298 445.00 | 361 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 971.00 | 465 617.00 | 470 059.00 | 532 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 285.00 | 4 036 285.00 | | 4 036 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 338.00 | | | 3 035 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VB T. V. A. | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VC Groupe et associés | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 255.00 | 823 728.00 | 106 527.00 | 930 255.00 |
VI Groupe et associés | 523 983.00 | 523 983.00 | | 523 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 698.00 | | | 212 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 888.00 | | | 432 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 233.00 | 3 946 769.00 | 40 464.00 | 3 987 233.00 |
VW T.V.A. | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 557.00 | 6 229 030.00 | 106 527.00 | 6 335 557.00 |