| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 740.00 | 45 676.00 | 1 064.00 | 46 740.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 7 961.00 | 3 194.00 | 4 767.00 | 7 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 414.00 | 222 937.00 | 122 478.00 | 345 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 312.00 | 587 945.00 | 286 368.00 | 874 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 243.00 | 859 752.00 | 2 215 492.00 | 3 075 243.00 |
BT Marchandises | 1 349 300.00 | 305 468.00 | 1 043 832.00 | 1 349 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 208.00 | 91 641.00 | 2 588 568.00 | 2 680 208.00 |
BZ Autres créances | 765 131.00 | | 765 131.00 | 765 131.00 |
CF Disponibilités | 839 382.00 | | 839 382.00 | 839 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 481.00 | 397 109.00 | 5 262 372.00 | 5 659 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 724.00 | 1 256 861.00 | 7 477 863.00 | 8 734 724.00 |
CU Autres participations | 1 634 036.00 | | 1 634 036.00 | 1 634 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 089.00 | 1 408 037.00 | | 1 342 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 651.00 | 284 052.00 | | 289 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 740.00 | 1 912 089.00 | | 1 851 740.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 146 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 146 000.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 641.00 | 930 255.00 | | 889 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 523 983.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 453.00 | 4 036 285.00 | | 3 710 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 163.00 | 634 966.00 | | 589 163.00 |
EA Autres dettes | 275 582.00 | 210 068.00 | | 275 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 124.00 | 6 335 557.00 | | 5 467 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 863.00 | 8 393 646.00 | | 7 477 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 124.00 | 6 229 030.00 | | 4 951 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 150 011.00 | | 20 150 011.00 | 20 150 011.00 |
FG Production vendue services | 228 315.00 | 2 114.00 | 230 429.00 | 228 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 378 326.00 | 2 114.00 | 20 380 440.00 | 20 378 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 715 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 595 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 180.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 475 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 813.00 | 15 762.00 | | 15 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 299.00 | 29 065.00 | | 13 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 950.00 | 25 733.00 | | 24 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 000.00 | 171 614.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 249.00 | 226 412.00 | | 184 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 54.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 140.00 | 9 327.00 | | 26 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | 146 000.00 | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 540.00 | 155 381.00 | | 186 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 71 031.00 | | -2 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 304.00 | 38 872.00 | | 46 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 344.00 | 105 103.00 | | 70 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 085 305.00 | 18 809 613.00 | | 21 085 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 654.00 | 18 525 561.00 | | 20 795 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 651.00 | 284 052.00 | | 289 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 769.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 633.00 | | 504 210.00 | 3 265 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598 478.00 | | 1 635 418.00 | 598 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 478.00 | 96 121.00 | 3 075 243.00 | 598 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 121.00 | 1 227 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 013.00 | | 4 124.00 | 208 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 723.00 | | 245 086.00 | 1 078 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 896.00 | | 255 000.00 | 1 978 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 796.00 | 108 938.00 | 69 982.00 | 820 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 263.00 | 6 414.00 | | 39 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 534.00 | 102 524.00 | 69 982.00 | 781 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 159 000.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 652.00 | 305 468.00 | 287 652.00 | 287 652.00 |
6T Sur comptes clients | 94 876.00 | 28 712.00 | 31 948.00 | 94 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 528.00 | 334 180.00 | 319 600.00 | 382 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 528.00 | 493 180.00 | 465 600.00 | 528 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 180.00 | 319 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | 146 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 453.00 | 3 710 453.00 | | 3 710 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 493.00 | 269 493.00 | | 269 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 449.00 | | | 2 575 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
VB T. V. A. | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
VC Groupe et associés | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 641.00 | 373 641.00 | 491 000.00 | 889 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VP Divers | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 028.00 | 3 470 798.00 | 1 230.00 | 3 472 028.00 |
VW T.V.A. | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 124.00 | 4 951 124.00 | 491 000.00 | 5 467 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |