| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | 100 000.00 | 65 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 17 007.00 | 13 864.00 | 3 143.00 | 17 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 758.00 | 300 278.00 | 42 480.00 | 342 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 871.00 | 755 127.00 | 457 745.00 | 1 212 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 332.00 | 1 181 777.00 | 2 012 555.00 | 3 194 332.00 |
BT Marchandises | 1 731 586.00 | 398 665.00 | 1 332 921.00 | 1 731 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 682.00 | 136 934.00 | 2 595 748.00 | 2 732 682.00 |
BZ Autres créances | 462 679.00 | | 462 679.00 | 462 679.00 |
CF Disponibilités | 4 698 298.00 | | 4 698 298.00 | 4 698 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 657 138.00 | 535 599.00 | 9 121 539.00 | 9 657 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 851 469.00 | 1 717 376.00 | 11 134 094.00 | 12 851 469.00 |
CU Autres participations | 1 443 408.00 | | 1 443 408.00 | 1 443 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 135.00 | 1 202 436.00 | | 1 235 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 952.00 | 382 700.00 | | 801 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 542.00 | 72 246.00 | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 629.00 | 1 877 381.00 | | 2 306 629.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 165 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 165 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 718.00 | 2 004 446.00 | | 2 163 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 515.00 | 319 733.00 | | 280 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 840.00 | 135 384.00 | | 71 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 120.00 | 4 673 907.00 | | 5 210 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 855.00 | 714 454.00 | | 703 855.00 |
EA Autres dettes | 202 416.00 | 126 350.00 | | 202 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 464.00 | 7 974 274.00 | | 8 632 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 094.00 | 10 016 655.00 | | 11 134 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 217.00 | 7 685 998.00 | | 6 735 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 609 634.00 | 231.00 | 22 609 865.00 | 22 609 634.00 |
FG Production vendue services | 422 563.00 | 1 902.00 | 424 465.00 | 422 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 032 197.00 | 2 133.00 | 23 034 330.00 | 23 032 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 463 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 391 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 703.00 | |
GE Autres charges | | | 31 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 197 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 251.00 | 2 349.00 | | 43 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 904.00 | 29 952.00 | | 615 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 515.00 | 179 952.00 | | 626 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 299.00 | 360.00 | | 26 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 165 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 631.00 | 165 360.00 | | 281 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 884.00 | 14 592.00 | | 344 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 830.00 | 60 266.00 | | 74 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 718.00 | 89 209.00 | | 89 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 466 890.00 | 21 152 285.00 | | 24 466 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 664 938.00 | 20 769 585.00 | | 23 664 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 952.00 | 382 700.00 | | 801 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 535.00 | | 338 979.00 | 3 401 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 382.00 | 1 443 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 183.00 | 3 194 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 245.00 | 177 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 556.00 | 1 572 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 728.00 | | 422.00 | 214 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 890.00 | | 309 303.00 | 1 572 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 918.00 | | 29 254.00 | 1 613 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 747.00 | 169 880.00 | 305 850.00 | 1 217 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 529.00 | 223.00 | 37 245.00 | 49 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 218.00 | 169 657.00 | 268 605.00 | 1 168 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 15 000.00 | -15 000.00 | 165 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 333 984.00 | 398 665.00 | 333 984.00 | 333 984.00 |
6T Sur comptes clients | 100 805.00 | 67 038.00 | 30 909.00 | 100 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 789.00 | 565 703.00 | 364 893.00 | 434 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 789.00 | 580 703.00 | 349 893.00 | 599 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 703.00 | 380 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 120.00 | 5 210 120.00 | | 5 210 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 946.00 | 364 946.00 | | 364 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 911.00 | 165 911.00 | | 165 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 056.00 | 2 565 056.00 | | 2 565 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
VB T. V. A. | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VC Groupe et associés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163 718.00 | 266 470.00 | 1 897 248.00 | 2 163 718.00 |
VI Groupe et associés | 280 515.00 | 280 515.00 | | 280 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 477.00 | 3 209 247.00 | 230.00 | 3 209 477.00 |
VW T.V.A. | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 560 625.00 | 6 663 377.00 | 1 897 248.00 | 8 560 625.00 |