| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 010.00 | 50 320.00 | 690.00 | 51 010.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 17 007.00 | 5 413.00 | 11 594.00 | 17 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 019.00 | 253 706.00 | 118 313.00 | 372 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 137.00 | 579 026.00 | 352 110.00 | 931 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 988.00 | 888 466.00 | 2 283 523.00 | 3 171 988.00 |
BT Marchandises | 1 490 734.00 | 329 861.00 | 1 160 873.00 | 1 490 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 621.00 | 101 620.00 | 3 472 001.00 | 3 573 621.00 |
BZ Autres créances | 663 540.00 | | 663 540.00 | 663 540.00 |
CF Disponibilités | 813 905.00 | | 813 905.00 | 813 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 968.00 | 431 481.00 | 6 140 486.00 | 6 571 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 956.00 | 1 319 947.00 | 8 424 009.00 | 9 743 956.00 |
CU Autres participations | 1 634 036.00 | | 1 634 036.00 | 1 634 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 740.00 | 1 342 089.00 | | 1 281 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 223.00 | 289 651.00 | | 293 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 962.00 | 1 851 740.00 | | 1 794 962.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 159 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 159 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 675.00 | 889 641.00 | | 849 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 537.00 | 3 710 453.00 | | 4 868 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 755.00 | 589 163.00 | | 606 755.00 |
EA Autres dettes | 140 447.00 | 275 582.00 | | 140 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 047.00 | 5 467 124.00 | | 6 469 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 009.00 | 7 477 863.00 | | 8 424 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455 966.00 | 4 951 124.00 | | 6 455 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 809.00 | 118 111.00 | | 24 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 198 966.00 | 1 828.00 | 21 200 794.00 | 21 198 966.00 |
FG Production vendue services | 282 443.00 | 6 200.00 | 288 643.00 | 282 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 481 409.00 | 8 028.00 | 21 489 437.00 | 21 481 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 009.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 820 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 602 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 053.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 329.00 | 15 813.00 | | 8 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 949.00 | 13 299.00 | | 24 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 394.00 | 24 950.00 | | 19 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 000.00 | 146 000.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 342.00 | 184 249.00 | | 203 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | 1 401.00 | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 26 140.00 | | 1 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 159 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 259.00 | 186 540.00 | | 171 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 083.00 | -2 291.00 | | 32 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 570.00 | 46 304.00 | | 46 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 649.00 | 70 344.00 | | 70 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 229 005.00 | 21 085 305.00 | | 22 229 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935 783.00 | 20 795 654.00 | | 21 935 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 223.00 | 289 651.00 | | 293 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 843.00 | | 210 876.00 | 3 062 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 731.00 | 3 171 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 731.00 | 1 320 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 138.00 | | 4 270.00 | 212 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 288.00 | | 206 606.00 | 1 215 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 418.00 | | | 1 635 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 747.00 | 128 939.00 | 100 220.00 | 859 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 673.00 | 4 647.00 | | 45 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 073.00 | 124 292.00 | 100 220.00 | 814 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 160 000.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 468.00 | 329 861.00 | 305 468.00 | 305 468.00 |
6T Sur comptes clients | 91 641.00 | 27 192.00 | 17 213.00 | 91 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 109.00 | 357 053.00 | 322 681.00 | 397 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 109.00 | 517 053.00 | 481 681.00 | 556 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 053.00 | 322 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | 159 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 537.00 | 4 868 537.00 | | 4 868 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 089.00 | 284 089.00 | | 284 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 351.00 | | | 3 455 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
VB T. V. A. | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VC Groupe et associés | 320 554.00 | | | 320 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 675.00 | 836 593.00 | 13 081.00 | 849 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 259.00 | | | 282 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 558.00 | 4 267 328.00 | 1 230.00 | 4 268 558.00 |
VW T.V.A. | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 047.00 | 6 455 966.00 | 13 081.00 | 6 469 047.00 |