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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 17 007.00 | 8 230.00 | 8 777.00 | 17 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 519.00 | 265 554.00 | 114 965.00 | 380 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 565.00 | 687 060.00 | 432 506.00 | 1 119 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 238.00 | 1 010 175.00 | 2 356 063.00 | 3 366 238.00 |
BT Marchandises | 1 476 227.00 | 327 254.00 | 1 148 973.00 | 1 476 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 434.00 | 105 801.00 | 1 723 633.00 | 1 829 434.00 |
BZ Autres créances | 531 540.00 | | 531 540.00 | 531 540.00 |
CF Disponibilités | 1 776 200.00 | | 1 776 200.00 | 1 776 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 095.00 | 433 055.00 | 5 243 040.00 | 5 676 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 333.00 | 1 443 230.00 | 7 599 103.00 | 9 042 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 634 036.00 | | 1 634 036.00 | 1 634 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 963.00 | 1 281 740.00 | | 1 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 473.00 | 293 223.00 | | 327 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 502.00 | 1 794 962.00 | | 1 806 502.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 154.00 | 849 675.00 | | 742 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 2 284.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 228.00 | 4 868 537.00 | | 4 103 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 709.00 | 606 755.00 | | 622 709.00 |
EA Autres dettes | 99 722.00 | 140 447.00 | | 99 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | 1 349.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 601.00 | 6 469 047.00 | | 5 642 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 103.00 | 8 424 009.00 | | 7 599 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 136 336.00 | 6 455 966.00 | | 5 136 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 613 982.00 | 154.00 | 19 614 136.00 | 19 613 982.00 |
FG Production vendue services | 345 766.00 | 10 131.00 | 355 897.00 | 345 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 959 748.00 | 10 285.00 | 19 970 033.00 | 19 959 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 356 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 833 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 187.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 142 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 306.00 | 8 329.00 | | 28 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 482.00 | 24 949.00 | | 36 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | 19 394.00 | | 1 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 159 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 098.00 | 203 342.00 | | 198 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962.00 | 9 748.00 | | 12 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 962.00 | 171 259.00 | | 162 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 137.00 | 32 083.00 | | 35 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 684.00 | 46 570.00 | | 44 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 261.00 | 70 649.00 | | 69 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 817 624.00 | 22 229 005.00 | | 20 817 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 490 150.00 | 21 935 783.00 | | 20 490 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 473.00 | 293 223.00 | | 327 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 988.00 | | 233 406.00 | 3 170 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 157.00 | 3 366 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 214 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 477.00 | 1 517 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 408.00 | | | 216 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 163.00 | | 233 406.00 | 1 320 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 418.00 | | | 1 634 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 466.00 | 159 866.00 | 38 157.00 | 888 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 690.00 | 1 680.00 | 50 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 146.00 | 159 176.00 | 36 477.00 | 838 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 150 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 861.00 | 327 254.00 | 329 861.00 | 329 861.00 |
6T Sur comptes clients | 101 620.00 | 32 933.00 | 28 752.00 | 101 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 481.00 | 360 187.00 | 358 613.00 | 431 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 481.00 | 510 187.00 | 518 613.00 | 591 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 228.00 | 4 103 228.00 | | 4 103 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 350.00 | 293 350.00 | | 293 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 671.00 | 1 703 671.00 | | 1 703 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VC Groupe et associés | 265 358.00 | 265 358.00 | | 265 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 154.00 | 235 888.00 | 469 964.00 | 742 154.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 197.00 | 2 373 197.00 | | 2 373 197.00 |
VW T.V.A. | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 522.00 | 5 062 256.00 | 469 964.00 | 5 568 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |