| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | 100 000.00 | 65 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 17 007.00 | 16 409.00 | 598.00 | 17 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 710.00 | 314 161.00 | 60 549.00 | 374 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 758.00 | 891 635.00 | 408 123.00 | 1 299 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 171.00 | 1 334 713.00 | 1 978 459.00 | 3 313 171.00 |
BT Marchandises | 1 751 113.00 | 409 750.00 | 1 341 363.00 | 1 751 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 759.00 | 83 694.00 | 1 963 064.00 | 2 046 759.00 |
BZ Autres créances | 262 698.00 | | 262 698.00 | 262 698.00 |
CF Disponibilités | 3 892 597.00 | | 3 892 597.00 | 3 892 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 156.00 | 493 444.00 | 7 549 712.00 | 8 043 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 328.00 | 1 828 157.00 | 9 528 171.00 | 11 356 328.00 |
CU Autres participations | 1 443 408.00 | | 1 443 408.00 | 1 443 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 087.00 | 1 235 135.00 | | 1 687 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 360.00 | 801 952.00 | | 541 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 838.00 | 49 542.00 | | 26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 285.00 | 2 306 629.00 | | 2 475 285.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 195 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 195 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 326.00 | 2 163 718.00 | | 1 866 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 615.00 | 280 515.00 | | 367 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 336.00 | 71 840.00 | | 43 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 384.00 | 5 210 120.00 | | 3 506 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 548.00 | 703 855.00 | | 771 548.00 |
EA Autres dettes | 207 676.00 | 202 416.00 | | 207 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 886.00 | 8 632 464.00 | | 6 762 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 171.00 | 11 134 094.00 | | 9 528 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 101.00 | 6 735 217.00 | | 5 233 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 196 237.00 | 281.00 | 24 196 518.00 | 24 196 237.00 |
FG Production vendue services | 239 057.00 | 14 000.00 | 253 057.00 | 239 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 435 295.00 | 14 281.00 | 24 449 576.00 | 24 435 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 942 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 341 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 650.00 | |
GE Autres charges | | | 23 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 196 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 367.00 | 43 251.00 | | 11 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 091.00 | 10 611.00 | | 11 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 037.00 | 615 904.00 | | 32 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 128.00 | 626 515.00 | | 58 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503.00 | 26 299.00 | | 41 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 503.00 | 281 631.00 | | 151 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 374.00 | 344 884.00 | | -93 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 024.00 | 74 830.00 | | 116 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 096.00 | 89 718.00 | | 165 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 191 132.00 | 24 466 890.00 | | 25 191 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 649 773.00 | 23 664 938.00 | | 24 649 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 360.00 | 801 952.00 | | 541 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 332.00 | | 151 589.00 | 3 194 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 749.00 | 3 313 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 749.00 | 1 691 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 905.00 | | | 177 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 637.00 | | 151 587.00 | 1 572 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 790.00 | | 2.00 | 1 443 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 777.00 | 185 685.00 | 32 749.00 | 1 081 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 270.00 | 185 685.00 | 32 749.00 | 1 069 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 110 000.00 | 15 000.00 | 195 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 665.00 | 409 750.00 | 398 665.00 | 398 665.00 |
6T Sur comptes clients | 136 934.00 | 25 900.00 | 79 140.00 | 136 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 599.00 | 435 650.00 | 477 805.00 | 635 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 599.00 | 545 650.00 | 492 805.00 | 830 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 650.00 | 477 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 384.00 | 3 506 384.00 | | 3 506 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 535.00 | 510 535.00 | | 510 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 349.00 | 1 930 349.00 | | 1 930 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
VB T. V. A. | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VC Groupe et associés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 326.00 | 336 541.00 | 1 529 785.00 | 1 866 326.00 |
VI Groupe et associés | 367 615.00 | 367 615.00 | | 367 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 188.00 | 2 337 958.00 | 230.00 | 2 338 188.00 |
VW T.V.A. | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 549.00 | 5 189 764.00 | 1 529 785.00 | 6 719 549.00 |