| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
AH Fonds commercial | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
AP Constructions | 17 007.00 | 11 047.00 | 5 960.00 | 17 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 133.00 | 305 675.00 | 79 458.00 | 385 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 749.00 | 821 024.00 | 349 725.00 | 1 170 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 035.00 | 1 187 077.00 | 2 234 958.00 | 3 422 035.00 |
BT Marchandises | 1 453 880.00 | 333 984.00 | 1 119 896.00 | 1 453 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 257.00 | 100 805.00 | 3 701 453.00 | 3 802 257.00 |
BZ Autres créances | 446 858.00 | | 446 858.00 | 446 858.00 |
CF Disponibilités | 2 446 683.00 | | 2 446 683.00 | 2 446 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 486.00 | 434 789.00 | 7 781 697.00 | 8 216 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 638 521.00 | 1 621 866.00 | 10 016 655.00 | 11 638 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 634 036.00 | | 1 634 036.00 | 1 634 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 436.00 | 1 224 963.00 | | 1 202 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 700.00 | 327 473.00 | | 382 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 246.00 | 34 066.00 | | 72 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 381.00 | 1 806 502.00 | | 1 877 381.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 446.00 | 742 154.00 | | 2 004 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 733.00 | 164.00 | | 319 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 384.00 | 74 080.00 | | 135 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 907.00 | 4 103 228.00 | | 4 673 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 454.00 | 622 709.00 | | 714 454.00 |
EA Autres dettes | 126 350.00 | 99 722.00 | | 126 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 974 274.00 | 5 642 601.00 | | 7 974 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 655.00 | 7 599 103.00 | | 10 016 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 998.00 | 5 136 336.00 | | 7 685 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 983 459.00 | 385.00 | 19 983 844.00 | 19 983 459.00 |
FG Production vendue services | 408 743.00 | 8 407.00 | 417 150.00 | 408 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 392 203.00 | 8 792.00 | 20 400 995.00 | 20 392 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 757 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 022 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 250.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 401 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | 28 306.00 | | 2 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 952.00 | 1 617.00 | | 29 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 952.00 | 198 098.00 | | 179 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 12 962.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 360.00 | 162 962.00 | | 165 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 592.00 | 35 137.00 | | 14 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 266.00 | 44 684.00 | | 60 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 209.00 | 69 261.00 | | 89 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 285.00 | 20 817 624.00 | | 21 152 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 585.00 | 20 490 150.00 | | 20 769 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 700.00 | 327 473.00 | | 382 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 238.00 | | 55 798.00 | 3 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 092.00 | | 55 798.00 | 1 517 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 418.00 | | | 1 634 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 175.00 | 176 903.00 | | 1 010 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 844.00 | 176 903.00 | | 960 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 165 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 165 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 907.00 | 4 673 907.00 | | 4 673 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 890.00 | 305 890.00 | | 305 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 776.00 | 3 690 776.00 | | 3 690 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
VB T. V. A. | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VC Groupe et associés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 446.00 | 1 716 170.00 | 288 276.00 | 2 004 446.00 |
VI Groupe et associés | 319 733.00 | 319 733.00 | | 319 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 293.00 | | | 1 262 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 360.00 | 241 360.00 | | 241 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 332.00 | 4 266 332.00 | | 4 266 332.00 |
VW T.V.A. | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 890.00 | 7 550 614.00 | 288 276.00 | 7 838 890.00 |