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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 567.00 | 98 647.00 | 920.00 | 99 567.00 |
AH Fonds commercial | 4 148 774.00 | | 4 148 774.00 | 4 148 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 66 305.00 | 196 241.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 443 794.00 | 141 803.00 | 301 992.00 | 443 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911.00 | 110 732.00 | 16 178.00 | 126 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 548.00 | 302 224.00 | 175 325.00 | 477 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 442.00 | 144 495.00 | 1 947.00 | 146 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 878.00 | 864 206.00 | 4 862 672.00 | 5 726 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BZ Autres créances | 409 448.00 | | 409 448.00 | 409 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 179.00 | | 1 299 179.00 | 1 299 179.00 |
CF Disponibilités | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 637.00 | | 2 058 637.00 | 2 058 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 515.00 | 864 206.00 | 6 921 309.00 | 7 785 515.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 2 257 435.00 | 1 685 137.00 | | 2 257 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 165.00 | 997 515.00 | | 1 192 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 868.00 | 4 475 919.00 | | 5 242 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 035.00 | 1 403 868.00 | | 1 065 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 983.00 | 555.00 | | 94 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 822.00 | 201 078.00 | | 197 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 600.00 | 331 101.00 | | 320 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 441.00 | 1 936 603.00 | | 1 678 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 309.00 | 6 412 522.00 | | 6 921 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 799 187.00 | | 5 799 187.00 | 5 799 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 187.00 | | 5 799 187.00 | 5 799 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 545.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 2 434.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 9 634.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 14 153.00 | | 5 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 16 146.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | -6 512.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 947.00 | 472 046.00 | | 262 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 058.00 | 5 595 554.00 | | 5 931 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 893.00 | 4 598 039.00 | | 4 738 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 165.00 | 997 515.00 | | 1 192 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 035.00 | 26 592.00 | | 29 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 352.00 | | | 5 556 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 726 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 443.00 | | | 1 023 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 165.00 | 118 546.00 | | 601 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 372.00 | 96 387.00 | | 458 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 444 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 845.00 | 522 150.00 | 20 695.00 | 542 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 441.00 | 1 030 082.00 | 648 359.00 | 1 678 441.00 |