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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
AH Fonds commercial | 4 148 774.00 | | 4 148 774.00 | 4 148 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 88 184.00 | 174 362.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 453 128.00 | 186 610.00 | 266 518.00 | 453 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 947.00 | 119 350.00 | 22 597.00 | 141 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 868.00 | 318 165.00 | 137 703.00 | 455 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 907.00 | 272 960.00 | 1 947.00 | 274 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 032.00 | 1 084 836.00 | 4 773 196.00 | 5 858 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BZ Autres créances | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 315.00 | | 1 699 315.00 | 1 699 315.00 |
CF Disponibilités | 187 368.00 | | 187 368.00 | 187 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 064.00 | | 2 296 064.00 | 2 296 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 096.00 | 1 084 836.00 | 7 069 260.00 | 8 154 096.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 2 884 992.00 | 2 257 435.00 | | 2 884 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 477.00 | 1 192 165.00 | | 1 148 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 737.00 | 5 242 868.00 | | 5 826 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 609.00 | 1 065 035.00 | | 654 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 331.00 | 94 983.00 | | 51 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 314.00 | 197 822.00 | | 231 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 455.00 | 320 600.00 | | 304 455.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 523.00 | 1 678 441.00 | | 1 242 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 260.00 | 6 921 309.00 | | 7 069 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 905 083.00 | | 5 905 083.00 | 5 905 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 083.00 | | 5 905 083.00 | 5 905 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 801.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 1 503.00 | | 15 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 5 479.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 503.00 | 5 479.00 | | 12 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -3 976.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 103.00 | 262 947.00 | | 254 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 640.00 | 5 931 058.00 | | 6 035 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 162.00 | 4 738 893.00 | | 4 887 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 477.00 | 1 192 165.00 | | 1 148 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 001.00 | 29 035.00 | | 29 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 314.00 | 231 314.00 | | 231 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 609.00 | 272 025.00 | 382 584.00 | 654 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 454.00 | 304 454.00 | | 304 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 784.00 | 357 089.00 | 20 695.00 | 377 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 523.00 | 859 939.00 | 382 584.00 | 1 242 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |