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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 707 774.00 | | 4 707 774.00 | 4 707 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 110 063.00 | 152 483.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 453 128.00 | 231 923.00 | 221 205.00 | 453 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 389.00 | 106 473.00 | 25 916.00 | 132 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 421.00 | 323 506.00 | 133 915.00 | 457 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 907.00 | 272 960.00 | 1 947.00 | 274 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 229.00 | 1 143 538.00 | 5 257 691.00 | 6 401 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
BZ Autres créances | 175 573.00 | | 175 573.00 | 175 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 955 108.00 | | 955 108.00 | 955 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 485.00 | | 1 309 485.00 | 1 309 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 714.00 | 1 143 538.00 | 6 567 176.00 | 7 710 714.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 173.00 | 2 884 992.00 | | 1 825 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 269.00 | 1 148 477.00 | | 1 138 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 711.00 | 5 826 737.00 | | 4 765 711.00 |
DP Provisions pour risques | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 149.00 | 654 609.00 | | 869 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 167.00 | 51 331.00 | | 151 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 931.00 | 231 314.00 | | 192 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 859.00 | 304 455.00 | | 536 859.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 815.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 300.00 | 1 242 523.00 | | 1 753 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 175.00 | 7 069 260.00 | | 6 567 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 395 319.00 | | 6 395 319.00 | 6 395 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 319.00 | | 6 395 319.00 | 6 395 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 864.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 503.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 14 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 15 503.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 564.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 431.00 | 10 939.00 | | 7 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 226.00 | 12 503.00 | | 56 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 413.00 | 3 000.00 | | -54 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 626.00 | 254 103.00 | | 536 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 436.00 | 6 035 640.00 | | 6 486 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 167.00 | 4 887 162.00 | | 5 348 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 269.00 | 1 148 477.00 | | 1 138 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 001.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 149.00 | 323 334.00 | 545 815.00 | 869 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 860.00 | 536 860.00 | | 536 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 690.00 | 295 839.00 | 13 851.00 | 309 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 300.00 | 1 207 485.00 | 545 815.00 | 1 753 300.00 |