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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 707 774.00 | | 4 707 774.00 | 4 707 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 131 942.00 | 130 605.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 453 128.00 | 277 236.00 | 175 892.00 | 453 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 438.00 | 112 215.00 | 22 223.00 | 134 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 764.00 | 335 435.00 | 111 329.00 | 446 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 907.00 | 272 960.00 | 1 947.00 | 274 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 854.00 | 1 218 633.00 | 5 164 221.00 | 6 382 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
CF Disponibilités | 703 917.00 | | 703 917.00 | 703 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 523.00 | | 1 135 523.00 | 1 135 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 377.00 | 1 218 633.00 | 6 299 744.00 | 7 518 377.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 595.00 | 1 825 173.00 | | 1 825 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 301.00 | 1 138 269.00 | | 1 398 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 164.00 | 4 765 711.00 | | 5 029 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 319.00 | 869 149.00 | | 546 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | 151 167.00 | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 363.00 | 192 931.00 | | 322 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 096.00 | 536 859.00 | | 365 096.00 |
EA Autres dettes | 16 636.00 | 3 193.00 | | 16 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 581.00 | 1 753 300.00 | | 1 270 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 744.00 | 6 567 175.00 | | 6 299 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 730 757.00 | | 6 730 757.00 | 6 730 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 757.00 | | 6 730 757.00 | 6 730 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 672.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 803.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 367.00 | 1 813.00 | | 49 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 630.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 431.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 56 226.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 700.00 | -54 413.00 | | 43 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 263.00 | 536 626.00 | | 651 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 667.00 | 6 486 436.00 | | 6 866 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 366.00 | 5 348 167.00 | | 5 468 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 301.00 | 1 138 269.00 | | 1 398 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 219.00 | 23 683.00 | | 26 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 578.00 | 108 672.00 | 33 577.00 | 870 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 676.00 | 21 879.00 | 9 768.00 | 208 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 902.00 | 86 793.00 | 23 809.00 | 661 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 363.00 | 322 363.00 | | 322 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 096.00 | 365 096.00 | | 365 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 319.00 | 265 465.00 | 280 854.00 | 546 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 865.00 | 371 865.00 | | 371 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 716.00 | 371 865.00 | 13 851.00 | 385 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 581.00 | 989 726.00 | 280 854.00 | 1 270 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |