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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 742.00 | 23 754.00 | 21 988.00 | 45 742.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 208 010.00 | 22 716.00 | 185 294.00 | 208 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 278.00 | 4 989.00 | 152 289.00 | 157 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 630.00 | 60 246.00 | 32 384.00 | 92 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 332.00 | 581 901.00 | 2 366 431.00 | 2 948 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 069.00 | | 657 069.00 | 657 069.00 |
BZ Autres créances | 1 288 392.00 | | 1 288 392.00 | 1 288 392.00 |
CF Disponibilités | 925 130.00 | | 925 130.00 | 925 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 955.00 | | 2 895 955.00 | 2 895 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 287.00 | 581 901.00 | 5 262 386.00 | 5 844 287.00 |
CU Autres participations | 2 434 372.00 | 470 197.00 | 1 964 176.00 | 2 434 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 717 089.00 | 373 285.00 | | 717 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 716.00 | 442 805.00 | | 632 716.00 |
DK Provisions réglementées | 34 550.00 | 25 531.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 105.00 | 3 030 370.00 | | 3 573 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 445.00 | 8 675.00 | | 489 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 665.00 | 632 130.00 | | 642 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 166 085.00 | | 152 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 491.00 | 353 781.00 | | 393 491.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 84 564.00 | | 7 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | 9 285.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 281.00 | 1 254 521.00 | | 1 689 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 386.00 | 4 284 890.00 | | 5 262 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 915.00 | 1 254 521.00 | | 1 274 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 1 280.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
FG Production vendue services | 2 198 084.00 | | 2 198 084.00 | 2 198 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 033.00 | | 2 232 033.00 | 2 232 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | 6 232.00 | | 8 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 404.00 | 393.00 | | 26 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 500.00 | 3 750.00 | | 290 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 396.00 | 4 143.00 | | 343 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 694.00 | 457.00 | | 45 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 511.00 | 4 346.00 | | 35 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 914.00 | 4 803.00 | | 109 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 482.00 | -660.00 | | 233 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 521.00 | -6 436.00 | | 132 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 500.00 | 2 474 070.00 | | 3 017 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 785.00 | 2 031 266.00 | | 2 384 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 716.00 | 442 805.00 | | 632 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 779.00 | 88 577.00 | | 100 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 286.00 | | 390 898.00 | 2 724 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 852.00 | 2 948 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 852.00 | 463 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 375.00 | | 10 367.00 | 35 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 338.00 | | 380 531.00 | 249 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 572.00 | | | 2 439 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 195.00 | 52 653.00 | 138 143.00 | 197 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | 9 460.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 901.00 | 43 193.00 | 138 143.00 | 182 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 531.00 | 35 511.00 | 26 492.00 | 25 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 728.00 | 35 511.00 | 26 492.00 | 495 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 511.00 | 26 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 657 069.00 | | | 657 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 619.00 | | | 1 144 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 620.00 | 73 254.00 | 297 196.00 | 487 620.00 |
VI Groupe et associés | 637 031.00 | 637 031.00 | | 637 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
VP Divers | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 025.00 | 1 970 825.00 | 5 200.00 | 1 976 025.00 |
VW T.V.A. | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 281.00 | 1 274 915.00 | 297 196.00 | 1 689 281.00 |