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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 744.00 | 36 730.00 | 20 015.00 | 56 744.00 |
AH Fonds commercial | 497 219.00 | 437 381.00 | 59 838.00 | 497 219.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 208 010.00 | 43 517.00 | 164 493.00 | 208 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 335.00 | 20 888.00 | 137 448.00 | 158 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 507.00 | 77 217.00 | 19 290.00 | 96 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 269.00 | 648 548.00 | 2 315 721.00 | 2 964 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 753.00 | | 510 753.00 | 510 753.00 |
BZ Autres créances | 1 862 318.00 | | 1 862 318.00 | 1 862 318.00 |
CF Disponibilités | 962 018.00 | | 962 018.00 | 962 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 147.00 | | 3 356 147.00 | 3 356 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 416.00 | 648 548.00 | 5 671 868.00 | 6 320 416.00 |
CU Autres participations | 2 434 372.00 | 470 197.00 | 1 964 176.00 | 2 434 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 805.00 | 717 089.00 | | 1 250 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 140.00 | 632 716.00 | | 409 140.00 |
DK Provisions réglementées | 89 661.00 | 34 550.00 | | 89 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 356.00 | 3 573 105.00 | | 3 938 356.00 |
DP Provisions pour risques | 376 409.00 | 402 691.00 | | 376 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 166.00 | 402 691.00 | | 387 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 691.00 | 489 445.00 | | 415 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 335.00 | 642 665.00 | | 684 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 655.00 | 10 690.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 049.00 | 152 070.00 | | 146 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 217.00 | 393 491.00 | | 319 217.00 |
EA Autres dettes | 167 487.00 | 7 629.00 | | 167 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732.00 | 3 981.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 513.00 | 1 689 281.00 | | 1 733 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 868.00 | 5 262 386.00 | | 5 671 868.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 038 883.00 | 3 841 180.00 | | 4 038 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
FD Production vendue biens | | | 9 693 123.00 | |
FG Production vendue services | 1 895 183.00 | | 1 895 183.00 | 1 895 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 797.00 | | 1 922 797.00 | 1 922 797.00 |
FM Production stockée | | | 73 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | 8 886.00 | | 8 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 713.00 | 26 404.00 | | 13 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 290 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 713.00 | 343 396.00 | | 15 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45 694.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 28 709.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 111.00 | 35 511.00 | | 55 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 261.00 | 109 914.00 | | 57 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 801.00 | 70 703.00 | | 36 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 703.00 | 132 521.00 | | -13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 841.00 | 3 017 500.00 | | 2 398 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 701.00 | 2 384 785.00 | | 1 989 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 991.00 | 100 779.00 | | 61 991.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 38 257.00 | -18 317.00 | | 38 257.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 296 819.00 | 452 666.00 | | 296 819.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 296 819.00 | 452 666.00 | | 296 819.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 101.00 | 4 828.00 | | 2 101.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 294 718.00 | 447 838.00 | | 294 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 332.00 | | 17 937.00 | 2 948 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 964 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 467 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 742.00 | | 11 002.00 | 45 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 018.00 | | 6 935.00 | 463 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 572.00 | | | 2 439 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 705.00 | 66 648.00 | 2.00 | 111 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 754.00 | 12 976.00 | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 951.00 | 53 673.00 | 2.00 | 87 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 550.00 | 55 111.00 | | 34 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 747.00 | 55 111.00 | | 504 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 510 753.00 | | | 510 753.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 733.00 | | | 1 528 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 494.00 | 73 707.00 | 299 129.00 | 414 494.00 |
VI Groupe et associés | 678 702.00 | 678 702.00 | | 678 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 872.00 | | | 271 872.00 |
VP Divers | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 329.00 | 2 394 129.00 | 5 200.00 | 2 399 329.00 |
VW T.V.A. | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 513.00 | 1 392 726.00 | 299 129.00 | 1 733 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |