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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 53 829.00 | 4 547.00 | 58 376.00 |
AH Fonds commercial | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 208 010.00 | 115 964.00 | 92 047.00 | 208 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 335.00 | 76 821.00 | 81 514.00 | 158 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 267.00 | 104 733.00 | 11 534.00 | 116 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 913 783.00 | | 1 913 783.00 | 1 913 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 346.00 | 351 347.00 | 3 598 999.00 | 3 950 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 645.00 | 19 981.00 | 541 664.00 | 561 645.00 |
BN En cours de production de biens | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 910.00 | 3 109.00 | 290 801.00 | 293 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 916.00 | | 752 916.00 | 752 916.00 |
BZ Autres créances | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
CF Disponibilités | 1 184 654.00 | | 1 184 654.00 | 1 184 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 195.00 | | 2 062 195.00 | 2 062 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 541.00 | 351 347.00 | 5 661 194.00 | 6 012 541.00 |
CU Autres participations | 1 476 138.00 | | 1 476 138.00 | 1 476 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 713.00 | 1 922 093.00 | | 1 597 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 446.00 | -324 379.00 | | -614 446.00 |
DK Provisions réglementées | 174 007.00 | 156 123.00 | | 174 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 024.00 | 3 942 585.00 | | 3 346 024.00 |
DP Provisions pour risques | 361 975.00 | 385 072.00 | | 361 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 975.00 | 385 072.00 | | 361 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 076.00 | 269 423.00 | | 1 197 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | 322 152.00 | | 13 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 762.00 | 14 278.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 172 621.00 | | 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 166.00 | 245 765.00 | | 301 166.00 |
EA Autres dettes | 677 599.00 | 777 511.00 | | 677 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 011.00 | 23 387.00 | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 170.00 | 1 810 858.00 | | 2 315 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 194.00 | 5 753 443.00 | | 5 661 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 642.00 | 1 612 429.00 | | 1 197 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | 1 766.00 | | 2 556.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -427 390.00 | -690 566.00 | | -427 390.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 505.00 | 25 507.00 | | 14 505.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 320.00 | -10 309.00 | | 4 320.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 825.00 | 15 198.00 | | 18 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 395 777.00 | |
FG Production vendue services | 1 581 542.00 | | 1 581 542.00 | 1 581 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 053.00 | | 1 600 053.00 | 1 600 053.00 |
FM Production stockée | | | -80 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 180.00 | 30 625.00 | | 54 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 28 372.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 441.00 | 21 452.00 | | 200 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 5.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 884.00 | 35 814.00 | | 17 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 045.00 | 57 271.00 | | 219 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 712.00 | -28 899.00 | | -217 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 763.00 | 2 759 239.00 | | 1 700 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 209.00 | 3 083 619.00 | | 2 315 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 446.00 | -324 379.00 | | -614 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 450.00 | 368 826.00 | | 363 450.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 839.00 | -52 239.00 | | -19 839.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -423 070.00 | -700 875.00 | | -423 070.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -423 070.00 | -700 875.00 | | -423 070.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 320.00 | -10 309.00 | | 4 320.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -427 390.00 | -690 566.00 | | -427 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 627.00 | | 48 743.00 | 5 262 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 360 692.00 | | 3 397 375.00 | 1 360 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 692.00 | 333.00 | 3 950 346.00 | 1 360 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 487 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 864.00 | | 8 395.00 | 56 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 517.00 | | 9 528.00 | 478 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 247.00 | | 30 820.00 | 4 727 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 188.00 | 48 491.00 | 333.00 | 303 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 308.00 | 6 521.00 | | 47 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 880.00 | 41 970.00 | 333.00 | 255 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 123.00 | 17 884.00 | | 156 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 714.00 | | 623 714.00 | 623 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 837.00 | 17 884.00 | 623 714.00 | 779 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 599.00 | 677 599.00 | | 677 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 913 783.00 | | 1 913 783.00 | 1 913 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 752 916.00 | 752 916.00 | | 752 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 520.00 | 76 992.00 | 1 117 528.00 | 1 194 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 778.00 | 877 541.00 | 1 921 237.00 | 2 798 778.00 |
VW T.V.A. | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 170.00 | 1 197 642.00 | 1 117 528.00 | 2 315 170.00 |