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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 864.00 | 47 308.00 | 9 555.00 | 56 864.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 208 010.00 | 95 519.00 | 112 491.00 | 208 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 335.00 | 60 868.00 | 97 467.00 | 158 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 071.00 | 99 493.00 | 7 579.00 | 107 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286 074.00 | | 2 286 074.00 | 2 286 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 627.00 | 926 903.00 | 4 335 725.00 | 5 262 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 994.00 | | 441 994.00 | 441 994.00 |
BZ Autres créances | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
CF Disponibilités | 763 333.00 | | 763 333.00 | 763 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 718.00 | | 1 417 718.00 | 1 417 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 346.00 | 926 903.00 | 5 753 443.00 | 6 680 346.00 |
CU Autres participations | 2 434 372.00 | 623 714.00 | 1 810 658.00 | 2 434 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 093.00 | 1 560 945.00 | | 1 922 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 379.00 | 402 068.00 | | -324 379.00 |
DK Provisions réglementées | 156 123.00 | 122 162.00 | | 156 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 585.00 | 4 273 924.00 | | 3 942 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 423.00 | 342 063.00 | | 269 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 152.00 | 547 991.00 | | 322 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 621.00 | 171 923.00 | | 172 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 765.00 | 378 748.00 | | 245 765.00 |
EA Autres dettes | 777 511.00 | 255 025.00 | | 777 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 387.00 | 17 734.00 | | 23 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 858.00 | 1 713 484.00 | | 1 810 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 443.00 | 6 008 798.00 | | 5 753 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 429.00 | 1 441 119.00 | | 1 612 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 1 169.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
FG Production vendue services | 2 447 664.00 | | 2 447 664.00 | 2 447 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 519.00 | | 2 471 519.00 | 2 471 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 625.00 | 9 913.00 | | 30 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 231.00 | 3 456.00 | | 23 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 372.00 | 3 606.00 | | 28 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 452.00 | 10 816.00 | | 21 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 814.00 | 57 346.00 | | 35 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 271.00 | 68 163.00 | | 57 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 899.00 | -64 557.00 | | -28 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177.00 | -4 360.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 239.00 | 2 446 538.00 | | 2 759 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 619.00 | 2 044 470.00 | | 3 083 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 379.00 | 402 068.00 | | -324 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 826.00 | 72 568.00 | | 368 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 761.00 | | 411 964.00 | 4 866 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 098.00 | 5 262 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 098.00 | 56 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 813.00 | | 9 148.00 | 63 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 647.00 | | 5 870.00 | 472 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330 300.00 | | 396 946.00 | 4 330 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 058.00 | 83 224.00 | 16 093.00 | 236 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 514.00 | 13 887.00 | 16 093.00 | 49 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 544.00 | 69 337.00 | | 186 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 162.00 | 35 814.00 | 1 854.00 | 122 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 197.00 | 153 517.00 | | 470 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 749.00 | 189 331.00 | 23 243.00 | 613 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 814.00 | 23 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 511.00 | 777 511.00 | | 777 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 286 074.00 | | 2 286 074.00 | 2 286 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 441 994.00 | 441 994.00 | | 441 994.00 |
VB T. V. A. | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 657.00 | 74 862.00 | 192 795.00 | 267 657.00 |
VI Groupe et associés | 316 518.00 | 316 518.00 | | 316 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 260.00 | 654 385.00 | 2 292 874.00 | 2 947 260.00 |
VW T.V.A. | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 858.00 | 1 612 429.00 | 192 795.00 | 1 810 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |