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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 813.00 | 49 514.00 | 14 299.00 | 63 813.00 |
AH Fonds commercial | 497 219.00 | 437 381.00 | 59 838.00 | 497 219.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 208 010.00 | 64 318.00 | 143 692.00 | 208 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 335.00 | 36 880.00 | 121 455.00 | 158 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 201.00 | 85 346.00 | 15 855.00 | 101 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890 728.00 | | 1 890 728.00 | 1 890 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 761.00 | 706 255.00 | 4 160 506.00 | 4 866 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 065.00 | 19 822.00 | 458 243.00 | 478 065.00 |
BN En cours de production de biens | 197 132.00 | | 197 132.00 | 197 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 510.00 | 2 422.00 | 322 088.00 | 324 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 964.00 | | 667 964.00 | 667 964.00 |
BZ Autres créances | 182 217.00 | | 182 217.00 | 182 217.00 |
CF Disponibilités | 960 077.00 | | 960 077.00 | 960 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 292.00 | | 1 848 292.00 | 1 848 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 052.00 | 706 255.00 | 6 008 798.00 | 6 715 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CU Autres participations | 2 434 372.00 | 470 197.00 | 1 964 176.00 | 2 434 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 945.00 | 1 250 805.00 | | 1 560 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 068.00 | 409 140.00 | | 402 068.00 |
DK Provisions réglementées | 122 162.00 | 89 661.00 | | 122 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 924.00 | 3 938 356.00 | | 4 273 924.00 |
DP Provisions pour risques | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 063.00 | 415 691.00 | | 342 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 991.00 | 684 335.00 | | 547 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | 9 655.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 146 049.00 | | 171 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 748.00 | 319 217.00 | | 378 748.00 |
EA Autres dettes | 255 025.00 | 167 487.00 | | 255 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 734.00 | 732.00 | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 484.00 | 1 733 513.00 | | 1 713 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 798.00 | 5 671 868.00 | | 6 008 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 119.00 | 1 392 726.00 | | 1 441 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 1 197.00 | | 1 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 730.00 | 294 718.00 | | 23 730.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 448.00 | 25 364.00 | | 25 448.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 510.00 | 2 101.00 | | 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 958.00 | 27 465.00 | | 25 958.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 10 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
FD Production vendue biens | 6 482 712.00 | | 6 482 712.00 | 6 482 712.00 |
FG Production vendue services | 1 904 597.00 | | 1 904 597.00 | 1 904 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 104.00 | | 1 927 104.00 | 1 927 104.00 |
FM Production stockée | | | -42 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 807.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | 8 630.00 | | 9 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 15 713.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 816.00 | 152.00 | | 10 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 346.00 | 55 111.00 | | 57 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 163.00 | 57 261.00 | | 68 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 557.00 | -41 549.00 | | -64 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 360.00 | -13 703.00 | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 538.00 | 2 398 841.00 | | 2 446 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 470.00 | 1 989 701.00 | | 2 044 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 068.00 | 409 140.00 | | 402 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 568.00 | 61 991.00 | | 72 568.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 412.00 | 38 257.00 | | -17 412.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 240.00 | 296 819.00 | | 24 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 240.00 | 296 819.00 | | 24 240.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 510.00 | 2 101.00 | | 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 730.00 | 294 718.00 | | 23 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 269.00 | | 1 902 592.00 | 2 964 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 866 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 472 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 744.00 | | 7 069.00 | 56 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 952.00 | | 4 795.00 | 467 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 572.00 | | 1 890 728.00 | 2 439 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 351.00 | 57 807.00 | 100.00 | 178 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 730.00 | 12 785.00 | | 36 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 622.00 | 45 022.00 | 100.00 | 141 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 661.00 | 35 956.00 | 3 455.00 | 89 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 858.00 | 57 346.00 | 3 455.00 | 559 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 346.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 025.00 | 255 025.00 | | 255 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 890 728.00 | | 1 890 728.00 | 1 890 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 667 964.00 | 667 964.00 | | 667 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 893.00 | 74 162.00 | 266 731.00 | 340 893.00 |
VI Groupe et associés | 542 357.00 | 542 357.00 | | 542 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 208.00 | 161 208.00 | | 161 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 143.00 | 888 215.00 | 1 895 928.00 | 2 784 143.00 |
VW T.V.A. | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 484.00 | 1 441 119.00 | 266 731.00 | 1 713 484.00 |