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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 972.00 | 45 058.00 | 913.00 | 45 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 208 010.00 | 135 854.00 | 72 157.00 | 208 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 335.00 | 92 549.00 | 65 786.00 | 158 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 191.00 | 109 250.00 | 25 941.00 | 135 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 501.00 | | 1 850 501.00 | 1 850 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 723.00 | 632 711.00 | 3 234 012.00 | 3 866 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 410.00 | | 720 410.00 | 720 410.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CF Disponibilités | 636 954.00 | | 636 954.00 | 636 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 933.00 | | 1 449 933.00 | 1 449 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 656.00 | 632 711.00 | 4 683 945.00 | 5 316 656.00 |
CU Autres participations | 1 445 970.00 | 250 000.00 | 1 195 970.00 | 1 445 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 735.00 | 1 980 000.00 | | 1 953 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 983 267.00 | 1 597 713.00 | | 983 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 817.00 | -614 446.00 | | -695 817.00 |
DK Provisions réglementées | 138 393.00 | 174 007.00 | | 138 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 327.00 | 3 346 024.00 | | 2 588 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 385.00 | 1 197 076.00 | | 1 134 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | 13 740.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 104 579.00 | | 91 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 142.00 | 301 166.00 | | 340 142.00 |
EA Autres dettes | 494 377.00 | 677 599.00 | | 494 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 126.00 | 21 011.00 | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 618.00 | 2 315 170.00 | | 2 095 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 945.00 | 5 661 194.00 | | 4 683 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
FG Production vendue services | 1 640 153.00 | | 1 640 153.00 | 1 640 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 983.00 | | 1 663 983.00 | 1 663 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 180.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 333.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 618.00 | 1 333.00 | | 38 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 130.00 | 200 441.00 | | 152 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 720.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 17 884.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 181.00 | 219 045.00 | | 152 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 563.00 | -217 712.00 | | -113 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 924.00 | 1 700 763.00 | | 1 798 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 742.00 | 2 315 209.00 | | 2 494 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 817.00 | -614 446.00 | | -695 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 182.00 | 363 450.00 | | 364 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 346.00 | | 313 633.00 | 3 950 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 319.00 | | 3 307 231.00 | 383 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 319.00 | 13 937.00 | 3 866 723.00 | 383 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 404.00 | 52 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 506 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 712.00 | | 20 457.00 | 487 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 375.00 | | 293 176.00 | 3 397 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 347.00 | 45 254.00 | 13 890.00 | 351 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 829.00 | 3 634.00 | 12 404.00 | 53 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 518.00 | 41 621.00 | 1 486.00 | 297 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 007.00 | 3.00 | 35 617.00 | 174 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 007.00 | 250 003.00 | 35 617.00 | 174 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 35 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 377.00 | 494 377.00 | | 494 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850 501.00 | | 1 850 501.00 | 1 850 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 720 410.00 | 720 410.00 | | 720 410.00 |
VB T. V. A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 207.00 | 239 998.00 | 893 209.00 | 1 133 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 241.00 | 812 979.00 | 1 861 261.00 | 2 674 241.00 |
VW T.V.A. | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 618.00 | 1 202 409.00 | 893 209.00 | 2 095 618.00 |