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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 072.00 | 66 270.00 | 24 802.00 | 91 072.00 |
AH Fonds commercial | 497 219.00 | 437 381.00 | 59 838.00 | 497 219.00 |
AN Terrains | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
AP Constructions | 560 652.00 | 448 161.00 | 112 491.00 | 560 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253 139.00 | 2 825 971.00 | 2 427 168.00 | 5 253 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 504.00 | 529 350.00 | 76 154.00 | 605 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 887 036.00 | 6 146 411.00 | 2 740 625.00 | 8 887 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 679.00 | 23 089.00 | 496 590.00 | 519 679.00 |
BN En cours de production de biens | 200 499.00 | | 200 499.00 | 200 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 723.00 | 2 731.00 | 2 147 483 647.00 | 322 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 256.00 | 117 971.00 | 1 064 285.00 | 1 182 256.00 |
BZ Autres créances | 383 195.00 | | 383 195.00 | 383 195.00 |
CF Disponibilités | 2 172 866.00 | | 2 172 866.00 | 2 172 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 457.00 | 143 791.00 | 4 733 666.00 | 4 877 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 764 493.00 | 6 290 202.00 | 7 474 291.00 | 13 764 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 010.00 | 192 312.00 | | 1 737 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 193.00 | 3 965 736.00 | | 3 235 193.00 |
DP Provisions pour risques | 385 072.00 | 384 255.00 | | 385 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 072.00 | 384 255.00 | | 385 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 026.00 | 2 780 285.00 | | 350 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 730.00 | | | 2 165 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 278.00 | 6 544.00 | | 14 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 054.00 | 838 102.00 | | 556 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 606.00 | 880 250.00 | | 721 606.00 |
EA Autres dettes | 27 601.00 | 62 149.00 | | 27 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 42 583.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 828.00 | 4 567 330.00 | | 3 838 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 291.00 | 8 943 279.00 | | 7 474 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -690 566.00 | 23 730.00 | | -690 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 198.00 | 25 958.00 | | 15 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 365 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 365 242.00 | |
FM Production stockée | | | 1 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 428.00 | 27 569.00 | | 122 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 428.00 | 27 569.00 | | 122 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 186.00 | 80 216.00 | | 69 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 186.00 | 80 216.00 | | 69 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 242.00 | -52 647.00 | | 53 242.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -52 239.00 | -17 412.00 | | -52 239.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -700 875.00 | 24 240.00 | | -700 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -700 875.00 | 24 240.00 | | -700 875.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 309.00 | 510.00 | | -10 309.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -690 566.00 | 23 730.00 | | -690 566.00 |