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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 090.00 | 78 007.00 | 13 082.00 | 91 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 393.00 | 78 007.00 | 1 004 386.00 | 1 082 393.00 |
BT Marchandises | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 312.00 | 78 007.00 | 1 169 305.00 | 1 247 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 329 570.00 | 293 829.00 | | 329 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | 35 741.00 | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 362 720.00 | 331 247.00 | | 362 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 579.00 | 618 490.00 | | 614 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 26 102.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 149 655.00 | | 144 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 32 561.00 | | 26 687.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 585.00 | 826 908.00 | | 806 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 305.00 | 1 158 156.00 | | 1 169 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 268.00 | | 2 254.00 | 1 080 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 1 082 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 91 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 964.00 | | 2 254.00 | 88 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 514.00 | 2 622.00 | 129.00 | 75 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 514.00 | 2 622.00 | 129.00 | 75 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 579.00 | 48 553.00 | 198 823.00 | 614 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 099.00 | | | 619 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 011.00 | | | 623 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 577.00 | 40 837.00 | 4 740.00 | 45 577.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 585.00 | 219 535.00 | 219 847.00 | 806 585.00 |