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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 860.00 | 87 141.00 | 12 718.00 | 99 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 672.00 | 87 141.00 | 1 004 531.00 | 1 091 672.00 |
BT Marchandises | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 695.00 | | 269 695.00 | 269 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 367.00 | 87 141.00 | 1 274 226.00 | 1 361 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 1 524.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 152.00 | | 31.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 807.00 | 460 846.00 | | 131 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 174.00 | 41 620.00 | | 52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 184 317.00 | 504 143.00 | | 184 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 192.00 | 488 751.00 | | 801 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 493.00 | 17 878.00 | | 158 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 118 844.00 | | 104 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 26 351.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 908.00 | 651 824.00 | | 1 089 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 226.00 | 1 155 967.00 | | 1 274 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 874.00 | 195 409.00 | | 188 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 998.00 | | 11 053.00 | 1 081 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 1 091 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 535.00 | | 9 325.00 | 90 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 728.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 423.00 | 2 718.00 | | 84 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423.00 | 2 718.00 | | 84 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 192.00 | 58 651.00 | 278 121.00 | 801 192.00 |
VI Groupe et associés | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 243.00 | | | 840 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 654.00 | | | 527 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 908.00 | 188 874.00 | 436 614.00 | 1 089 908.00 |