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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 042.00 | 81 919.00 | 13 123.00 | 95 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 855.00 | 81 919.00 | 1 004 936.00 | 1 086 855.00 |
BT Marchandises | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CF Disponibilités | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 556.00 | 81 919.00 | 1 283 637.00 | 1 365 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 270 538.00 | 183 981.00 | | 270 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 496.00 | 86 557.00 | | 88 496.00 |
DL TOTAL (I) | 359 371.00 | 270 875.00 | | 359 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 801.00 | 747 241.00 | | 678 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 172.00 | 151 663.00 | | 106 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 215.00 | 83 381.00 | | 99 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 62 380.00 | | 40 079.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 266.00 | 1 045 655.00 | | 924 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 637.00 | 1 316 530.00 | | 1 283 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 555.00 | 215 494.00 | | 208 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 805.00 | | | 1 098 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 951.00 | 1 086 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 951.00 | 95 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 222.00 | 3 647.00 | 11 951.00 | 90 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | 3 647.00 | 11 951.00 | 90 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 801.00 | 69 261.00 | 284 395.00 | 678 801.00 |
VI Groupe et associés | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 183.00 | 51 934.00 | 5 249.00 | 57 183.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 266.00 | 208 555.00 | 390 567.00 | 924 266.00 |