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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 535.00 | 84 423.00 | 6 111.00 | 90 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 998.00 | 84 423.00 | 997 575.00 | 1 081 998.00 |
BT Marchandises | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 390.00 | 84 423.00 | 1 155 967.00 | 1 240 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 460 846.00 | | | 460 846.00 |
DH Report à nouveau | | 415 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | 45 701.00 | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 504 143.00 | 462 522.00 | | 504 143.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 751.00 | 524 497.00 | | 488 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 878.00 | 25 077.00 | | 17 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 116 994.00 | | 118 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 351.00 | 22 786.00 | | 26 351.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 824.00 | 689 453.00 | | 651 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 967.00 | 1 151 976.00 | | 1 155 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 409.00 | 196 838.00 | | 195 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 998.00 | | | 1 081 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 153.00 | 1 270.00 | 84 423.00 | 83 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 153.00 | 1 270.00 | 84 423.00 | 83 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 751.00 | 50 215.00 | 204 760.00 | 488 751.00 |
VI Groupe et associés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 232.00 | 50 332.00 | 4 900.00 | 55 232.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 824.00 | 195 409.00 | 222 638.00 | 651 824.00 |