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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 535.00 | 83 153.00 | 7 381.00 | 90 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 998.00 | 83 153.00 | 998 845.00 | 1 081 998.00 |
BT Marchandises | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 129.00 | 83 153.00 | 1 151 976.00 | 1 235 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 415 145.00 | 361 043.00 | | 415 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 701.00 | 54 102.00 | | 45 701.00 |
DL TOTAL (I) | 462 522.00 | 416 821.00 | | 462 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 497.00 | 571 503.00 | | 524 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077.00 | 28 466.00 | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 92 587.00 | | 116 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 786.00 | 35 237.00 | | 22 786.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 453.00 | 727 892.00 | | 689 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 976.00 | 1 144 714.00 | | 1 151 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 838.00 | 182 572.00 | | 196 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | 5 302.00 | | 6 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 476.00 | | 1 145 476.00 | 1 145 476.00 |
FG Production vendue services | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 117.00 | | 1 161 117.00 | 1 161 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 13 006.00 | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 781.00 | 1 143 284.00 | | 1 171 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 080.00 | 1 089 182.00 | | 1 126 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 701.00 | 54 102.00 | | 45 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 393.00 | | 160.00 | 1 082 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 1 081 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 90 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 160.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 728.00 | 2 980.00 | 555.00 | 80 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 728.00 | 2 980.00 | 555.00 | 80 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 158.00 | 50 620.00 | 203 249.00 | 518 158.00 |
VI Groupe et associés | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 310.00 | 45 410.00 | 4 900.00 | 50 310.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 453.00 | 196 838.00 | 228 326.00 | 689 453.00 |