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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 993.00 | 90 222.00 | 16 771.00 | 106 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 805.00 | 90 222.00 | 1 008 583.00 | 1 098 805.00 |
BT Marchandises | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BZ Autres créances | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CF Disponibilités | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 752.00 | 90 222.00 | 1 316 530.00 | 1 406 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 131 807.00 | | |
DG Autres réserves | 183 981.00 | | | 183 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | 52 174.00 | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 270 875.00 | 184 317.00 | | 270 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 241.00 | 801 192.00 | | 747 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 663.00 | 158 493.00 | | 151 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 104 901.00 | | 83 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 380.00 | 25 322.00 | | 62 380.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 655.00 | 1 089 908.00 | | 1 045 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 530.00 | 1 274 226.00 | | 1 316 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 494.00 | 188 874.00 | | 215 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 672.00 | | 7 133.00 | 1 091 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 860.00 | | 7 133.00 | 99 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 141.00 | 3 081.00 | | 87 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 141.00 | 3 081.00 | | 87 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 241.00 | 68 743.00 | 279 153.00 | 747 241.00 |
VI Groupe et associés | 151 663.00 | | 151 663.00 | 151 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 281.00 | 65 032.00 | 5 249.00 | 70 281.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 655.00 | 215 494.00 | 430 816.00 | 1 045 655.00 |