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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 090.00 | 80 728.00 | 10 361.00 | 91 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 393.00 | 80 728.00 | 1 001 665.00 | 1 082 393.00 |
BT Marchandises | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 442.00 | 80 728.00 | 1 144 714.00 | 1 225 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 361 043.00 | 329 570.00 | | 361 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 102.00 | 31 472.00 | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 416 821.00 | 362 720.00 | | 416 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 503.00 | 614 579.00 | | 571 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 466.00 | 21 025.00 | | 28 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 144 195.00 | | 92 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 26 687.00 | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 892.00 | 806 585.00 | | 727 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 714.00 | 1 169 305.00 | | 1 144 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 572.00 | 219 535.00 | | 182 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 393.00 | | | 1 082 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 007.00 | 2 721.00 | | 78 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 2 721.00 | | 78 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 201.00 | 49 347.00 | 200 782.00 | 566 201.00 |
VI Groupe et associés | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 292.00 | 21 552.00 | 4 740.00 | 26 292.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 892.00 | 182 572.00 | 229 248.00 | 727 892.00 |