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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 389.00 | 88 004.00 | 728 385.00 | 816 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 576.00 | | 688 576.00 | 688 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 935 995.00 | | 3 935 995.00 | 3 935 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 716.00 | 232 309.00 | 5 541 407.00 | 5 773 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 941 229.00 | 821 428.00 | 4 119 800.00 | 4 941 229.00 |
CF Disponibilités | 2 840 762.00 | | 2 840 762.00 | 2 840 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 204.00 | 821 428.00 | 6 990 776.00 | 7 812 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 920.00 | 1 053 737.00 | 12 532 183.00 | 13 585 920.00 |
CU Autres participations | 260 945.00 | 144 305.00 | 116 640.00 | 260 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 11 555 710.00 | 11 067 557.00 | | 11 555 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 014.00 | 608 943.00 | | 57 014.00 |
DL TOTAL (I) | 11 739 243.00 | 11 803 020.00 | | 11 739 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 750.00 | 743 750.00 | | 718 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 221.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 30 030.00 | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 022.00 | 69 463.00 | | 39 022.00 |
EA Autres dettes | | 121 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 939.00 | 968 292.00 | | 792 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 183.00 | 12 771 312.00 | | 12 532 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 736.00 | 115 719.00 | 201 455.00 | 85 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 736.00 | 115 719.00 | 201 455.00 | 85 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 1 952.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 4 029.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 4 029.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -2 077.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 134.00 | 173 161.00 | | 156 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 077.00 | 1 449 203.00 | | 1 079 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 063.00 | 840 260.00 | | 1 022 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 014.00 | 608 943.00 | | 57 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 256.00 | | 1 531 922.00 | 4 536 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 315.00 | 4 892 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 291 012.00 | 5 773 716.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 697.00 | 881 539.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 988.00 | | 17 697.00 | 868 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 268.00 | | 1 514 225.00 | 3 667 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294.00 | 20 406.00 | 1 697.00 | 69 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 294.00 | 20 406.00 | 1 697.00 | 69 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169 338.00 | 47 471.00 | 395 380.00 | 1 169 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 338.00 | 191 776.00 | 395 380.00 | 1 169 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 338.00 | 191 776.00 | 395 380.00 | 1 169 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 776.00 | 395 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 576.00 | | | 688 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 750.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 718 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 451.00 | 36 875.00 | 688 576.00 | 725 451.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 939.00 | 99 189.00 | 100 000.00 | 792 939.00 |