| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 596.00 | 99 643.00 | 853 953.00 | 953 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 812 262.00 | | 7 812 262.00 | 7 812 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 676.00 | 111 721.00 | 8 849 955.00 | 8 961 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
BZ Autres créances | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881 356.00 | 655 253.00 | 3 226 103.00 | 3 881 356.00 |
CF Disponibilités | 1 678 014.00 | | 1 678 014.00 | 1 678 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 049.00 | 655 253.00 | 5 221 797.00 | 5 877 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 838 725.00 | 766 973.00 | 14 071 752.00 | 14 838 725.00 |
CU Autres participations | 90 668.00 | 12 078.00 | 78 590.00 | 90 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 11 830 128.00 | 11 484 224.00 | | 11 830 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 876.00 | 479 544.00 | | 376 876.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 523.00 | 12 090 288.00 | | 12 333 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 750.00 | 693 750.00 | | 968 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 978.00 | 2 509.00 | | 514 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 745.00 | 102 862.00 | | 171 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 575.00 | 61 779.00 | | 79 575.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 228.00 | 860 900.00 | | 1 738 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 071 752.00 | 12 951 188.00 | | 14 071 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 559.00 | 222 584.00 | 517 143.00 | 294 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 559.00 | 222 584.00 | 517 143.00 | 294 559.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 422.00 | 4 053 990.00 | | 88 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 386.00 | 4 053 990.00 | | 92 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 801.00 | 1 530.00 | | 20 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 401.00 | 3 935 996.00 | | 171 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 302.00 | 3 937 526.00 | | 192 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 916.00 | 116 464.00 | | -99 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 352.00 | 5 328 831.00 | | 1 670 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 476.00 | 4 849 287.00 | | 1 293 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 876.00 | 479 544.00 | | 376 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 738.00 | 259 321.00 | 42 806.00 | 438 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 738.00 | 259 321.00 | 42 806.00 | 438 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 976.00 | 514 976.00 | | 514 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 745.00 | 171 745.00 | | 171 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 750.00 | 25 000.00 | 400 000.00 | 968 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 941.00 | 317 579.00 | 7 852 262.00 | 8 159 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 228.00 | 794 478.00 | 400 000.00 | 1 738 228.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |