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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 489.00 | 108 703.00 | 1 077 785.00 | 1 186 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 691 374.00 | 133 223.00 | 8 558 151.00 | 8 691 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 681.00 | 255 801.00 | 9 817 880.00 | 10 073 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 061 319.00 | 164 692.00 | 3 896 627.00 | 4 061 319.00 |
CF Disponibilités | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 435.00 | 164 692.00 | 4 338 744.00 | 4 503 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 116.00 | 420 493.00 | 14 156 623.00 | 14 577 116.00 |
CU Autres participations | 90 668.00 | 13 875.00 | 76 793.00 | 90 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 12 962 502.00 | 12 312 826.00 | | 12 962 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | 751 063.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 13 091 167.00 | 13 190 408.00 | | 13 091 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 856.00 | 513 856.00 | | 513 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 816.00 | 106 868.00 | | 221 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 430.00 | 157 091.00 | | 319 430.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 409.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 457.00 | 778 223.00 | | 1 065 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 156 623.00 | 13 968 631.00 | | 14 156 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 644.00 | 118 097.00 | 417 742.00 | 299 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 644.00 | 118 097.00 | 417 742.00 | 299 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 709 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -125.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 163.00 | 33 841.00 | | 176 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 602.00 | 1 743 563.00 | | 1 388 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 457.00 | 992 500.00 | | 1 386 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145.00 | 751 063.00 | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 004.00 | 700.00 | | 108 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 004.00 | 700.00 | | 108 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 856.00 | 513 856.00 | | 513 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731 374.00 | | 8 731 374.00 | 8 731 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 890 280.00 | 158 906.00 | 8 731 374.00 | 8 890 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 457.00 | 1 065 457.00 | | 1 065 457.00 |