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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 489.00 | 109 275.00 | 1 077 214.00 | 1 186 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 592 441.00 | 71 642.00 | 10 520 799.00 | 10 592 441.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 114 289.00 | 194 223.00 | 11 920 066.00 | 12 114 289.00 |
BZ Autres créances | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 634 396.00 | 275 149.00 | 2 359 247.00 | 2 634 396.00 |
CF Disponibilités | 289 241.00 | | 289 241.00 | 289 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 969.00 | 275 149.00 | 2 764 820.00 | 3 039 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 154 258.00 | 469 372.00 | 14 684 885.00 | 15 154 258.00 |
CU Autres participations | 90 668.00 | 13 307.00 | 77 361.00 | 90 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 12 864 674.00 | 12 962 502.00 | | 12 864 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 245.00 | 2 145.00 | | 1 111 245.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102 439.00 | 13 091 167.00 | | 14 102 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 080.00 | 513 856.00 | | 299 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 895.00 | 221 816.00 | | 121 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 455.00 | 319 430.00 | | 155 455.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 10 355.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 446.00 | 1 065 457.00 | | 582 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 885.00 | 14 156 623.00 | | 14 684 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 327.00 | 133 740.00 | 484 067.00 | 350 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 327.00 | 133 740.00 | 484 067.00 | 350 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 194.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 194.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -194.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 482.00 | 176 163.00 | | 203 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 238.00 | 1 388 602.00 | | 2 526 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 992.00 | 1 386 457.00 | | 1 414 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 245.00 | 2 145.00 | | 1 111 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 801.00 | 72 213.00 | 133 791.00 | 255 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 801.00 | 72 213.00 | 133 791.00 | 255 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 692.00 | 147 253.00 | 36 796.00 | 164 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 692.00 | 147 253.00 | 36 796.00 | 164 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 692.00 | 147 253.00 | 36 796.00 | 164 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 080.00 | 299 080.00 | | 299 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771 982.00 | 150 000.00 | 10 621 982.00 | 10 771 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 888 314.00 | 266 332.00 | 10 621 982.00 | 10 888 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 446.00 | 582 446.00 | | 582 446.00 |