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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 889.00 | 93 823.00 | 799 065.00 | 892 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 122 623.00 | | 5 122 623.00 | 5 122 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 342 729.00 | 257 518.00 | 6 085 211.00 | 6 342 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 541.00 | | 335 541.00 | 335 541.00 |
BZ Autres créances | 301 358.00 | | 301 358.00 | 301 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 239 064.00 | 438 738.00 | 5 800 326.00 | 6 239 064.00 |
CF Disponibilités | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 715.00 | 438 738.00 | 6 865 977.00 | 7 304 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 444.00 | 696 256.00 | 12 951 188.00 | 13 647 444.00 |
CU Autres participations | 262 068.00 | 163 695.00 | 98 373.00 | 262 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 11 484 224.00 | 11 555 710.00 | | 11 484 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 544.00 | 57 014.00 | | 479 544.00 |
DL TOTAL (I) | 12 090 288.00 | 11 739 243.00 | | 12 090 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 750.00 | 718 750.00 | | 693 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 3 688.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | 31 480.00 | | 102 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | 39 022.00 | | 61 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 900.00 | 792 939.00 | | 860 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 951 188.00 | 12 532 183.00 | | 12 951 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 200.00 | 506 002.00 | 590 201.00 | 84 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 200.00 | 506 002.00 | 590 201.00 | 84 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053 990.00 | 1 034.00 | | 4 053 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 990.00 | 1 034.00 | | 4 053 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 126.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935 996.00 | 7.00 | | 3 935 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937 526.00 | 133.00 | | 3 937 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 464.00 | 901.00 | | 116 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 831.00 | 1 079 077.00 | | 5 328 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 287.00 | 1 022 063.00 | | 4 849 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 544.00 | 57 014.00 | | 479 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 716.00 | | | 5 773 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 342 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 539.00 | | | 881 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 177.00 | | | 4 892 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 004.00 | 5 819.00 | | 88 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 004.00 | 5 819.00 | | 88 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 428.00 | | | 821 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 428.00 | | | 821 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 750.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 693 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 732.00 | 639 110.00 | 5 122 623.00 | 5 761 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 900.00 | 192 150.00 | 100 000.00 | 860 900.00 |