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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 445.00 | 105 590.00 | 1 018 854.00 | 1 124 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 293 745.00 | | 8 293 745.00 | 8 293 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 614 008.00 | 118 729.00 | 9 495 279.00 | 9 614 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BZ Autres créances | 241 916.00 | | 241 916.00 | 241 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 134 586.00 | 162 311.00 | 3 972 275.00 | 4 134 586.00 |
CF Disponibilités | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 600.00 | 162 311.00 | 4 655 289.00 | 4 817 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 431 608.00 | 281 040.00 | 14 150 568.00 | 14 431 608.00 |
CU Autres participations | 90 668.00 | 13 139.00 | 77 529.00 | 90 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 12 132 474.00 | 11 830 128.00 | | 12 132 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 892.00 | 376 876.00 | | 236 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495 885.00 | 12 333 523.00 | | 12 495 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 750.00 | 968 750.00 | | 943 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 800.00 | 514 978.00 | | 514 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 171 745.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 287.00 | 79 575.00 | | 103 287.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 3 182.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 682.00 | 1 738 228.00 | | 1 654 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 150 568.00 | 14 071 752.00 | | 14 150 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 494.00 | 123 221.00 | 461 714.00 | 338 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 494.00 | 123 221.00 | 461 714.00 | 338 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 88 422.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 92 386.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 20 801.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 171 401.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 192 302.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -99 916.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 562.00 | 1 670 352.00 | | 1 377 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 670.00 | 1 293 476.00 | | 1 140 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 892.00 | 376 876.00 | | 236 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 643.00 | 5 948.00 | | 99 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | 5 948.00 | | 99 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 655 253.00 | | 492 942.00 | 655 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 253.00 | | 492 942.00 | 655 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 253.00 | | 492 942.00 | 655 253.00 |
UG ‐ Financières | | 655 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333 745.00 | | 8 333 745.00 | 8 333 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 750.00 | 325 000.00 | 100 000.00 | 943 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 424.00 | 342 424.00 | | 342 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 169.00 | 342 424.00 | 8 333 745.00 | 8 676 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 682.00 | 1 035 932.00 | 100 000.00 | 1 654 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |