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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 629.00 | 108 004.00 | 1 045 625.00 | 1 153 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 008 637.00 | | 8 008 637.00 | 8 008 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 358 084.00 | 122 603.00 | 9 235 481.00 | 9 358 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 088.00 | | 252 088.00 | 252 088.00 |
BZ Autres créances | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119 511.00 | 147 965.00 | 2 971 546.00 | 3 119 511.00 |
CF Disponibilités | 1 077 967.00 | | 1 077 967.00 | 1 077 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 115.00 | 147 965.00 | 4 733 150.00 | 4 881 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 199.00 | 270 568.00 | 13 968 631.00 | 14 239 199.00 |
CU Autres participations | 90 668.00 | 14 599.00 | 76 069.00 | 90 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DH Report à nouveau | 12 312 826.00 | 12 132 474.00 | | 12 312 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 063.00 | 236 892.00 | | 751 063.00 |
DL TOTAL (I) | 13 190 408.00 | 12 495 885.00 | | 13 190 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 856.00 | 514 800.00 | | 513 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 868.00 | 91 872.00 | | 106 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 091.00 | 103 287.00 | | 157 091.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 974.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 223.00 | 1 654 682.00 | | 778 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 968 631.00 | 14 150 568.00 | | 13 968 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 883.00 | 119 531.00 | 398 414.00 | 278 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 883.00 | 119 531.00 | 398 414.00 | 278 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 798 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 241.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 241.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 594.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 609.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -368.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 563.00 | 1 377 562.00 | | 1 743 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 500.00 | 1 140 670.00 | | 992 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 063.00 | 236 892.00 | | 751 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 008.00 | | 1 055 676.00 | 9 614 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311 600.00 | 8 139 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 600.00 | 9 358 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 595.00 | | 29 184.00 | 1 189 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424 413.00 | | 1 026 492.00 | 8 424 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 590.00 | 2 413.00 | | 105 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 590.00 | 2 413.00 | | 105 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 311.00 | | 14 346.00 | 162 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 311.00 | | 14 346.00 | 162 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 856.00 | 513 856.00 | | 513 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048 637.00 | | 8 048 637.00 | 8 048 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 636.00 | 683 636.00 | | 683 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 274.00 | 683 636.00 | 8 048 637.00 | 8 732 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 223.00 | 778 223.00 | | 778 223.00 |