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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 433.00 | 27 942.00 | 32 491.00 | 60 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 433.00 | 27 942.00 | 498 491.00 | 526 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
084 Disponibilités | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
110 Total général Actif | 606 397.00 | 27 942.00 | 578 455.00 | 606 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 599.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 244.00 | 416 274.00 | | 433 244.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 445.00 | 1 290.00 | | 1 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | 5 028.00 | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 181.00 | 422 592.00 | | 443 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 105.00 | 130 449.00 | | 137 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | 49.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 81 896.00 | 82 824.00 | | 81 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 187.00 | 14 335.00 | | 14 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 351.00 | 123 352.00 | | 126 351.00 |
252 Charges sociales | 36 566.00 | 39 093.00 | | 36 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 925.00 | 6 586.00 | | 7 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 332.00 | 15 083.00 | | 18 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 569.00 | 411 772.00 | | 422 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 612.00 | 10 821.00 | | 20 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 630.00 | 3 081.00 | | 7 630.00 |
294 Charges financières | 3 360.00 | 4 253.00 | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 417.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 373.00 | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 030.00 | 7 859.00 | | 22 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 296.00 | | | 517 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |