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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 658.00 | 65 754.00 | 15 904.00 | 81 658.00 |
040 Immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 245.00 | 65 754.00 | 482 491.00 | 548 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
084 Disponibilités | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
110 Total général Actif | 715 484.00 | 65 754.00 | 649 730.00 | 715 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 521 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 325.00 | 344 563.00 | | 347 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193.00 | 679.00 | | 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 8 166.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 34 418.00 | 3 830.00 | | 34 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 436.00 | 357 238.00 | | 433 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 370.00 | 105 450.00 | | 107 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | -327.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 72 077.00 | 60 848.00 | | 72 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 4 071.00 | | 8 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 382.00 | 118 034.00 | | 131 382.00 |
252 Charges sociales | 20 759.00 | 30 645.00 | | 20 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | 12 134.00 | | 10 436.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 101.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 946.00 | 330 955.00 | | 349 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 490.00 | 26 283.00 | | 83 490.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 435.00 | 1 234.00 | | 4 435.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 80.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 19.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 2 888.00 | | 4 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 331.00 | 24 530.00 | | 82 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 065.00 | | | 556 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276.00 | | | 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -276.00 | | | -276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -276.00 | | | -276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |