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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 090.00 | 41 362.00 | 46 728.00 | 88 090.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 259.00 | 41 362.00 | 512 898.00 | 554 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
084 Disponibilités | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
110 Total général Actif | 613 754.00 | 41 362.00 | 572 393.00 | 613 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 433 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 899.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 314.00 | 446 993.00 | | 455 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 478.00 | | |
230 Autres produits | 20 671.00 | 5 811.00 | | 20 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 286.00 | 454 282.00 | | 477 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 746.00 | 141 422.00 | | 145 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 443.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 81 298.00 | 75 609.00 | | 81 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 207.00 | 14 762.00 | | 15 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 958.00 | 138 878.00 | | 139 958.00 |
252 Charges sociales | 41 570.00 | 40 518.00 | | 41 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 579.00 | 8 627.00 | | 12 579.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 436 033.00 | 420 279.00 | | 436 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 253.00 | 34 003.00 | | 41 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3 444.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | 2 443.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 728.00 | -500.00 | | 6 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 4 188.00 | | 3 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 986.00 | 31 315.00 | | 28 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 387.00 | | | 550 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -555.00 | | | -555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |