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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 892.00 | 52 495.00 | 34 398.00 | 86 892.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 062.00 | 52 495.00 | 500 567.00 | 553 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
110 Total général Actif | 606 674.00 | 52 495.00 | 554 180.00 | 606 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 506.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 092.00 | 455 314.00 | | 435 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 455.00 | 1 301.00 | | 1 455.00 |
230 Autres produits | 22 792.00 | 20 671.00 | | 22 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 339.00 | 477 286.00 | | 459 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 993.00 | 145 746.00 | | 135 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -325.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 68 753.00 | 81 298.00 | | 68 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | 15 207.00 | | 10 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 728.00 | 139 958.00 | | 126 728.00 |
252 Charges sociales | 39 433.00 | 41 570.00 | | 39 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 330.00 | 12 579.00 | | 12 330.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 553.00 | 436 033.00 | | 394 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 785.00 | 41 253.00 | | 64 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 476.00 | 3.00 | | 6 476.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 1 623.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 436.00 | 6 728.00 | | 29 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 3 920.00 | | 6 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 607.00 | 28 986.00 | | 34 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 259.00 | | | 554 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |