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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 296.00 | 20 147.00 | 31 148.00 | 51 296.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 296.00 | 20 147.00 | 497 148.00 | 517 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
084 Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
110 Total général Actif | 593 919.00 | 20 147.00 | 573 772.00 | 593 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 569.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 274.00 | 403 872.00 | | 416 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
230 Autres produits | 5 028.00 | 4 810.00 | | 5 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 592.00 | 408 682.00 | | 422 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 449.00 | 127 290.00 | | 130 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | 153.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 82 824.00 | 83 848.00 | | 82 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | 13 371.00 | | 14 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 352.00 | 103 376.00 | | 123 352.00 |
252 Charges sociales | 39 093.00 | 34 917.00 | | 39 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | 6 722.00 | | 6 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
262 Autres charges | | 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 411 772.00 | 369 923.00 | | 411 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 821.00 | 38 759.00 | | 10 821.00 |
280 Produits financiers | | 1 550.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 081.00 | 512.00 | | 3 081.00 |
294 Charges financières | 4 253.00 | 5 121.00 | | 4 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | 1 892.00 | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 4 131.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 859.00 | 28 127.00 | | 7 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 426.00 | | | 515 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 818.00 | | | 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -818.00 | | | -818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |