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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 895.00 | 64 629.00 | 25 267.00 | 89 895.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 065.00 | 64 629.00 | 491 437.00 | 556 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
110 Total général Actif | 667 633.00 | 64 629.00 | 603 005.00 | 667 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 496 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 563.00 | 435 092.00 | | 344 563.00 |
214 Production vendue de biens – France | 679.00 | 1 455.00 | | 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
230 Autres produits | 3 830.00 | 22 792.00 | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 238.00 | 459 339.00 | | 357 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 450.00 | 135 993.00 | | 105 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | 6.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 60 848.00 | 68 753.00 | | 60 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 10 792.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 034.00 | 126 728.00 | | 118 034.00 |
252 Charges sociales | 30 645.00 | 39 433.00 | | 30 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 134.00 | 12 330.00 | | 12 134.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 518.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 955.00 | 394 553.00 | | 330 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 283.00 | 64 785.00 | | 26 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 234.00 | 6 476.00 | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 643.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 29 436.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 6 576.00 | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 530.00 | 34 607.00 | | 24 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 062.00 | | | 553 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |