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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 33 859.00 | 50 528.00 | 84 387.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 387.00 | 33 859.00 | 516 528.00 | 550 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
084 Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
110 Total général Actif | 634 137.00 | 33 859.00 | 600 278.00 | 634 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 993.00 | 433 244.00 | | 446 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 445.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | 2 156.00 | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 5 811.00 | 6 336.00 | | 5 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 282.00 | 443 181.00 | | 454 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 422.00 | 137 105.00 | | 141 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | 207.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 75 609.00 | 81 896.00 | | 75 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 762.00 | 14 187.00 | | 14 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 878.00 | 126 351.00 | | 138 878.00 |
252 Charges sociales | 40 518.00 | 36 566.00 | | 40 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 7 925.00 | | 8 627.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 332.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 279.00 | 422 569.00 | | 420 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 003.00 | 20 612.00 | | 34 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 444.00 | 7 630.00 | | 3 444.00 |
294 Charges financières | 2 443.00 | 3 360.00 | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | -500.00 | 25.00 | | -500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 2 826.00 | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 315.00 | 22 030.00 | | 31 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 433.00 | | | 526 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |