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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 126.00 | 678.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 93 207.00 | 74 754.00 | 18 452.00 | 93 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 426.00 | 62 672.00 | 10 754.00 | 73 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 418.00 | 159 520.00 | 44 898.00 | 204 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 293.00 | 308 702.00 | 257 591.00 | 566 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BN En cours de production de biens | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BT Marchandises | 505 768.00 | 3 000.00 | 502 768.00 | 505 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 144.00 | 6 378.00 | 77 766.00 | 84 144.00 |
BZ Autres créances | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 316.00 | 9 378.00 | 727 938.00 | 737 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 609.00 | 318 080.00 | 985 529.00 | 1 303 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 337.00 | 302 712.00 | | 328 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 396.00 | 25 626.00 | | 40 396.00 |
DL TOTAL (I) | 434 733.00 | 394 337.00 | | 434 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 641.00 | 223 151.00 | | 51 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 735.00 | 59 735.00 | | 71 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 469.00 | 118 452.00 | | 380 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 952.00 | 39 732.00 | | 46 952.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 796.00 | 441 469.00 | | 550 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 529.00 | 835 807.00 | | 985 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 220.00 | | 21 074.00 | 547 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 566 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 372 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 607.00 | | 21 074.00 | 353 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 399.00 | 23 640.00 | 1 337.00 | 286 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 971.00 | 1 155.00 | | 8 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 428.00 | 22 484.00 | 1 337.00 | 277 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 965.00 | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 3 965.00 | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 3 965.00 | | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 469.00 | 380 469.00 | | 380 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 358.00 | 21 876.00 | 29 482.00 | 51 358.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 039.00 | 137 169.00 | 5 870.00 | 143 039.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 796.00 | 521 314.00 | 29 482.00 | 550 796.00 |