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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 7 896.00 | 1 653.00 | 6 243.00 | 7 896.00 |
AP Constructions | 93 207.00 | 82 597.00 | 10 610.00 | 93 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 932.00 | 70 455.00 | 12 477.00 | 82 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 905.00 | 182 005.00 | 26 900.00 | 208 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 052.00 | 347 515.00 | 244 538.00 | 592 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BN En cours de production de biens | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BT Marchandises | 424 440.00 | | 424 440.00 | 424 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 501.00 | 8 462.00 | 73 039.00 | 81 501.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 352.00 | 8 462.00 | 645 890.00 | 654 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 404.00 | 355 977.00 | 890 427.00 | 1 246 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 376 657.00 | 362 733.00 | | 376 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824.00 | 13 924.00 | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 456 481.00 | 442 657.00 | | 456 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 479.00 | 90 679.00 | | 118 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 735.00 | 59 735.00 | | 73 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 243.00 | 161 554.00 | | 186 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | 69 528.00 | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 947.00 | 381 495.00 | | 433 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 427.00 | 824 152.00 | | 890 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 479.00 | 75 937.00 | | 118 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 121.00 | | 20 931.00 | 571 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 509.00 | | 20 931.00 | 377 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 825.00 | 17 690.00 | | 329 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 206.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 227.00 | 17 484.00 | | 319 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 2 085.00 | | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 2 085.00 | | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 2 085.00 | | 6 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 751.00 | 143 881.00 | 5 870.00 | 149 751.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 947.00 | 433 947.00 | | 433 947.00 |