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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 644.00 | 611.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 23 970.00 | 10 555.00 | 13 415.00 | 23 970.00 |
AP Constructions | 400 135.00 | 118 111.00 | 282 024.00 | 400 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 275.00 | 89 870.00 | 18 405.00 | 108 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 850.00 | 207 395.00 | 27 455.00 | 234 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 299.00 | 435 576.00 | 524 723.00 | 960 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BN En cours de production de biens | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BT Marchandises | 587 396.00 | | 587 396.00 | 587 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 042.00 | 9 952.00 | 120 090.00 | 130 042.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 606.00 | 9 952.00 | 778 654.00 | 788 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 905.00 | 445 528.00 | 1 303 377.00 | 1 748 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 271.00 | 309 733.00 | | 320 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 44 538.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 596 428.00 | 560 271.00 | | 596 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 430.00 | 359 482.00 | | 459 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 109 925.00 | | 118 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 366.00 | 89 596.00 | | 57 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 949.00 | 630 738.00 | | 706 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 377.00 | 1 191 008.00 | | 1 303 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 535.00 | 121 758.00 | | 178 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 124.00 | | 3 175.00 | 957 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 057.00 | | 3 174.00 | 764 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 2.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 146.00 | 39 430.00 | | 396 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 362.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 863.00 | 39 068.00 | | 386 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 953.00 | 77 762.00 | 189 691.00 | 279 953.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 380.00 | 154 510.00 | 5 870.00 | 160 380.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 472.00 | 325 281.00 | 189 691.00 | 527 472.00 |