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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 282.00 | 973.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 23 970.00 | 8 178.00 | 15 792.00 | 23 970.00 |
AP Constructions | 400 135.00 | 96 018.00 | 304 118.00 | 400 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 275.00 | 83 978.00 | 24 297.00 | 108 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 676.00 | 198 689.00 | 32 987.00 | 231 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 124.00 | 396 146.00 | 560 978.00 | 957 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BN En cours de production de biens | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 537 782.00 | | 537 782.00 | 537 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 184.00 | 9 952.00 | 33 232.00 | 43 184.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 982.00 | 9 952.00 | 630 030.00 | 639 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 106.00 | 406 098.00 | 1 191 008.00 | 1 597 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 733.00 | 437 721.00 | | 309 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 538.00 | 18 012.00 | | 44 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 560 271.00 | 521 733.00 | | 560 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 482.00 | 169 522.00 | | 359 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 735.00 | 73 735.00 | | 71 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 237 325.00 | | 109 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 596.00 | 68 431.00 | | 89 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 738.00 | 549 013.00 | | 630 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 008.00 | 1 070 746.00 | | 1 191 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 841.00 | | 356 938.00 | 812 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 656.00 | 957 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 656.00 | 764 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 776.00 | | 356 937.00 | 619 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 2.00 | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 989.00 | 45 734.00 | 157 836.00 | 236 989.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 892.00 | 63 022.00 | 5 870.00 | 68 892.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 738.00 | 439 483.00 | 157 836.00 | 630 738.00 |