| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 598.00 | 206.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 93 207.00 | 80 049.00 | 13 157.00 | 93 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 425.00 | 66 327.00 | 9 098.00 | 75 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 247.00 | 171 220.00 | 36 027.00 | 207 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 121.00 | 329 825.00 | 241 296.00 | 571 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
BN En cours de production de biens | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BT Marchandises | 403 558.00 | | 403 558.00 | 403 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 969.00 | 6 378.00 | 51 592.00 | 57 969.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 233.00 | 6 378.00 | 582 856.00 | 589 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 355.00 | 336 202.00 | 824 152.00 | 1 160 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 733.00 | 328 337.00 | | 362 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 924.00 | 40 396.00 | | 13 924.00 |
DL TOTAL (I) | 442 657.00 | 434 733.00 | | 442 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 679.00 | 51 641.00 | | 90 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 735.00 | 71 735.00 | | 59 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 554.00 | 380 469.00 | | 161 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | 46 952.00 | | 69 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 495.00 | 550 796.00 | | 381 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 152.00 | 985 529.00 | | 824 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 293.00 | | 6 166.00 | 566 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 571 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 377 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 681.00 | | 6 166.00 | 372 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 472.00 | 10 598.00 | 10 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | | 3 000.00 | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | | 3 000.00 | 9 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 346.00 | 94 476.00 | 5 870.00 | 100 346.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 495.00 | 381 495.00 | | 381 495.00 |