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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 8 920.00 | 1 335.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 23 970.00 | 5 801.00 | 18 169.00 | 23 970.00 |
AP Constructions | 93 207.00 | 85 860.00 | 7 346.00 | 93 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 712.00 | 78 603.00 | 9 110.00 | 87 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 332.00 | 193 819.00 | 23 512.00 | 217 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 555.00 | | 197 555.00 | 197 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 841.00 | 373 003.00 | 439 838.00 | 812 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BN En cours de production de biens | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | 427 900.00 | | 427 900.00 | 427 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 140.00 | 9 079.00 | 39 060.00 | 48 140.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 988.00 | 9 079.00 | 630 908.00 | 639 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 829.00 | 382 083.00 | 1 070 746.00 | 1 452 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 437 721.00 | 390 481.00 | | 437 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 47 241.00 | | 18 012.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 521 733.00 | 503 721.00 | | 521 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 522.00 | 118 700.00 | | 169 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 735.00 | 97 735.00 | | 73 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 325.00 | 148 445.00 | | 237 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 431.00 | 63 754.00 | | 68 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 013.00 | 428 634.00 | | 549 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 746.00 | 932 355.00 | | 1 070 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 428.00 | 202 414.00 | | 621 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 872.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 812 841.00 | | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 619 776.00 | | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 364.00 | 202 412.00 | | 428 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | 2.00 | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 637.00 | 19 149.00 | 3 782.00 | 357 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | 362.00 | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 079.00 | 18 787.00 | 3 782.00 | 349 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 522.00 | 51 294.00 | 118 228.00 | 169 522.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 348.00 | 125 478.00 | 5 870.00 | 131 348.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 013.00 | 430 785.00 | 118 228.00 | 549 013.00 |