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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 8 558.00 | 1 698.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
AN Terrains | 23 970.00 | 3 424.00 | 20 546.00 | 23 970.00 |
AP Constructions | 93 207.00 | 84 229.00 | 8 978.00 | 93 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 712.00 | 74 990.00 | 12 723.00 | 87 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 055.00 | 186 436.00 | 23 619.00 | 210 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 428.00 | 357 637.00 | 263 792.00 | 621 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
BN En cours de production de biens | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BT Marchandises | 475 886.00 | | 475 886.00 | 475 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 889.00 | 9 079.00 | 52 810.00 | 61 889.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 643.00 | 9 079.00 | 668 563.00 | 677 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 071.00 | 366 716.00 | 932 355.00 | 1 299 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 390 481.00 | 376 657.00 | | 390 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | 13 824.00 | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 503 721.00 | 456 481.00 | | 503 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 700.00 | 118 479.00 | | 118 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 735.00 | 73 735.00 | | 97 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 445.00 | 186 243.00 | | 148 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 754.00 | 55 185.00 | | 63 754.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 634.00 | 433 947.00 | | 428 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 355.00 | 890 427.00 | | 932 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 124.00 | 118 479.00 | | 79 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 052.00 | | 42 436.00 | 592 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 060.00 | 621 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 187 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 428 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 742.00 | | 1 811.00 | 187 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 440.00 | | 40 625.00 | 398 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 515.00 | 19 243.00 | 9 121.00 | 347 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 114.00 | 2 360.00 | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 711.00 | 19 129.00 | 6 761.00 | 336 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 617.00 | | 8 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 462.00 | 617.00 | | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | 617.00 | | 8 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 124.00 | 69 173.00 | 9 951.00 | 79 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 817.00 | 95 947.00 | 5 870.00 | 101 817.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 634.00 | 418 683.00 | 9 951.00 | 428 634.00 |