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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 661.00 | 1 832 435.00 | 33 226.00 | 1 865 661.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005 153.00 | 473 228.00 | 3 531 925.00 | 4 005 153.00 |
AP Constructions | 343 804.00 | 189 791.00 | 154 013.00 | 343 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 905.00 | 2 592 879.00 | 294 026.00 | 2 886 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402 341.00 | 726 891.00 | 2 675 450.00 | 3 402 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 341 337.00 | 9 233 689.00 | 8 107 648.00 | 17 341 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756 516.00 | 254 299.00 | 2 502 218.00 | 2 756 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 604.00 | | 642 604.00 | 642 604.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 828.00 | 199 298.00 | 1 737 530.00 | 1 936 828.00 |
BZ Autres créances | 766 032.00 | | 766 032.00 | 766 032.00 |
CF Disponibilités | 639 059.00 | | 639 059.00 | 639 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 043.00 | 453 596.00 | 6 308 447.00 | 6 762 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 103 380.00 | 9 687 285.00 | 14 416 094.00 | 24 103 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 803 200.00 | 3 418 465.00 | 384 735.00 | 3 803 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 13 233.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 441 562.00 | 329 019.00 | | 441 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 795.00 | 118 466.00 | | 736 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 3 489.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 192.00 | 2 514 207.00 | | 3 250 192.00 |
DP Provisions pour risques | 209 156.00 | 293 999.00 | | 209 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 156.00 | 293 999.00 | | 209 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717 995.00 | 10 261 232.00 | | 8 717 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 2 998.00 | | 4 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 132.00 | 866 271.00 | | 1 326 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 367.00 | 796 944.00 | | 731 367.00 |
EA Autres dettes | 176 635.00 | 51 133.00 | | 176 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 956 746.00 | 11 985 853.00 | | 10 956 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 094.00 | 14 794 059.00 | | 14 416 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 081 746.00 | 11 085 853.00 | | 10 081 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 342 995.00 | 1 645 607.00 | | 7 342 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FD Production vendue biens | 12 693 516.00 | 5 318 042.00 | 18 011 558.00 | 12 693 516.00 |
FG Production vendue services | 739 994.00 | 72 242.00 | 812 236.00 | 739 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 437 876.00 | 5 390 284.00 | 18 828 160.00 | 13 437 876.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 534 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 749 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 643 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 878 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 301.00 | 157 519.00 | | 66 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 1 546.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 809.00 | 4 925.00 | | 20 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 188.00 | 6 471.00 | | 23 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 6 471.00 | | 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 810.00 | -107 567.00 | | -32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 372.00 | 16 922 519.00 | | 19 804 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 067 578.00 | 16 804 053.00 | | 19 067 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 795.00 | 118 466.00 | | 736 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 537 156.00 | | 7 497 856.00 | 16 537 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 619 358.00 | | 199 066.00 | 3 619 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 218.00 | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 506 926.00 | 186 749.00 | 17 341 337.00 | 6 506 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 224.00 | 3 803 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371 375.00 | | 6 308 848.00 | 6 371 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 551.00 | 149 307.00 | 6 871 288.00 | 135 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736 051.00 | | 3 944 173.00 | 8 736 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 589.00 | | 3 354 557.00 | 3 801 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 158.00 | | 60.00 | 380 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961 922.00 | 1 447 280.00 | 175 513.00 | 7 961 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 012.00 | 423 676.00 | 15 224.00 | 3 010 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866 788.00 | 438 875.00 | | 1 866 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 121.00 | 584 729.00 | 160 290.00 | 3 085 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 999.00 | 25 000.00 | 109 843.00 | 293 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 230.00 | 61 167.00 | 62 098.00 | 255 230.00 |
6T Sur comptes clients | 253 313.00 | 34 508.00 | 88 523.00 | 253 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 543.00 | 95 675.00 | 150 622.00 | 508 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 542.00 | 120 675.00 | 260 465.00 | 802 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 674.00 | 260 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 132.00 | 1 326 132.00 | | 1 326 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 502.00 | 327 502.00 | | 327 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 650.00 | 328 650.00 | | 328 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 346.00 | | | 1 724 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
VB T. V. A. | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
VC Groupe et associés | 510 304.00 | | | 510 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 342 995.00 | 7 342 995.00 | | 7 342 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 000.00 | 500 000.00 | 875 000.00 | 1 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740 625.00 | | | 7 740 625.00 |
VP Divers | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 414.00 | 2 720 414.00 | 358 000.00 | 3 078 414.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 956 746.00 | 10 081 746.00 | 875 000.00 | 10 956 746.00 |